Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond BP EUR

LU0602537226
12,99 EUR 04/10/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
5,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0602537226
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2011
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 27,200 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,22 %
Liquidità 4,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,78 %
EUR - Euro -0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,73 %
HILLENBRAND INC 5.75% 15-JUN-2025 2,03 %
SENSATA TECHNOLOGIES BV 4.875% 15-OCT-2023 1,71 %
CCO HOLDINGS LLC 4% 01-MAR-2023 1,59 %
CSC HOLDINGS LLC 5.5% 15-APR-2027 1,51 %
CENTENE CORP 4.25% 15-DEC-2027 1,48 %
USD FORWARD CONTRACT 1,47 %
GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LLC 4.125% 15-AUG- 1,38 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 07-APR-2025 1,36 %
GFL ENVIRONMENTAL INC 4.25% 01-JUN-2025 1,35 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,39 % -1,25 %
Rendimento a 3 mesi 6,91 % 5,77 %
Rendimento a 6 mesi 7,62 % 0,74 %
Rendimento a 1 anno 11,89 % 2,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,20 % 3,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,06 % 5,23 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,64 % 6,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,35 %
Volatilità del benchmark 9,40 %
Beta 0,39
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 14,60