Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond BP EUR

LU0602537226
12,88 EUR 29/09/2023
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
4,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0602537226
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2011
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 18,470 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,85 %
Liquidità 4,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,46 %
EUR - Euro 0,09 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,15 %
GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LLC 4.125% 15-AUG- 2,23 %
CCO HOLDINGS LLC 5.5% 01-MAY-2026 2,19 %
ARAMARK SERVICES INC 6.375% 01-MAY-2025 2,17 %
GFL ENVIRONMENTAL INC 3.5% 01-SEP-2028 2,04 %
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 4.875% 15-JAN-2025 1,95 %
HILLENBRAND INC 5.75% 15-JUN-2025 1,71 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 10-OCT-2025 1,69 %
SPRINT LLC 7.125% 15-JUN-2024 1,48 %
ALLY FINANCIAL INC 1.45% 02-OCT-2023 1,32 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,95 % 1,44 %
Rendimento a 3 mesi 4,14 % 3,69 %
Rendimento a 6 mesi 5,35 % 5,85 %
Rendimento a 1 anno -1,86 % 1,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,26 % 5,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,28 % 4,72 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,69 % 6,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,45 %
Volatilità del benchmark 9,47 %
Beta 0,39
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 10,26