Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond BP EUR

LU0602537226
12,30 EUR 27/03/2023
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
5,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0602537226
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2011
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 20,360 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,68 %
Liquidità 2,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,48 %
EUR - Euro 0,05 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LLC 4.125% 15-AUG- 2,36 %
USD CASH 2,30 %
ARAMARK SERVICES INC 6.375% 01-MAY-2025 2,29 %
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 4.875% 15-JAN-2025 2,06 %
HILLENBRAND INC 5.75% 15-JUN-2025 1,81 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 10-OCT-2025 1,81 %
SPRINT LLC 7.125% 15-JUN-2024 1,58 %
CCO HOLDINGS LLC 4% 01-MAR-2023 1,45 %
CENTENE CORP 4.25% 15-DEC-2027 1,30 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 3.37% 17-NOV-2023 1,27 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,01 % -2,14 %
Rendimento a 3 mesi -0,77 % -0,08 %
Rendimento a 6 mesi -7,31 % -5,41 %
Rendimento a 1 anno 2,40 % -2,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,14 % 6,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,06 % 5,61 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,73 % 5,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,39 %
Volatilità del benchmark 9,52 %
Beta 0,39
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 13,63