Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond E EUR

LU0602536251
11,05 EUR 19/05/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
2,22 % Rendimento annuo a 5 anni
2,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0602536251
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/02/2012
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 2,150 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,07 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,54 %
Liquidità 11,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,57 %
EUR - Euro -0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 11,31 %
SPRINT COMMUNICATIONS LLC 6% 15-NOV-2022 1,68 %
SENSATA TECHNOLOGIES BV 4.875% 15-OCT-2023 1,58 %
HILLENBRAND INC 5.75% 15-JUN-2025 1,55 %
CCO HOLDINGS LLC 4% 01-MAR-2023 1,49 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 3.37% 17-NOV-2023 1,47 %
CSC HOLDINGS LLC 5.5% 15-APR-2027 1,44 %
ONEMAIN FINANCE CORP 7.125% 15-MAR-2026 1,42 %
USD FORWARD CONTRACT 1,36 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 07-APR-2025 1,29 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,36 % -2,89 %
Rendimento a 3 mesi 4,74 % -0,40 %
Rendimento a 6 mesi 1,94 % -4,04 %
Rendimento a 1 anno 11,06 % 6,30 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,63 % 3,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,22 % 3,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,44 % 6,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,16 %
Volatilità del benchmark 8,49 %
Beta 0,37
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 6,72