Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond E USD

LU0602536178
11,82 USD 02/12/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
3,77 % Rendimento annuo a 5 anni
2,07 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0602536178
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/02/2012
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 3,290 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,07 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,11 %
Liquidità 5,79 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,44 %
EUR - Euro 0,07 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,79 %
HILLENBRAND INC 5.75% 15-JUN-2025 1,97 %
CCO HOLDINGS LLC 4% 01-MAR-2023 1,57 %
CSC HOLDINGS LLC 5.5% 15-APR-2027 1,50 %
CENTENE CORP 4.25% 15-DEC-2027 1,42 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 3.37% 17-NOV-2023 1,38 %
GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LLC 4.125% 15-AUG- 1,36 %
GFL ENVIRONMENTAL INC 4.25% 01-JUN-2025 1,33 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 07-APR-2025 1,30 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 3.875% 15-MAY-2027 1,28 %

Performance in EUR (02/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,67 % -3,15 %
Rendimento a 3 mesi -2,70 % -2,80 %
Rendimento a 6 mesi 1,97 % 0,04 %
Rendimento a 1 anno 5,21 % -1,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,36 % 2,89 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,77 % 5,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,54 % 6,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,62 %
Volatilità del benchmark 9,38 %
Beta 0,42
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 10,57