Nordea 1 - North American Small Cap BP EUR

LU0826404526
194,09 EUR 17/08/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
7,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0826404526
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2012
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 8,050 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,07 %
Liquidità 3,93 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,67 %
Beni di consumo 17,26 %
Alta tecnologia 14,35 %
Settore finanziario 13,84 %
Salute e farmacia 9,17 %
Servizi alle collettività 8,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,59 %
Telecomunicazioni 0,48 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,94 %
Israele 1,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AIR TRANSPORT SERVICES GROUP INC ORD 4,97 %
USD CASH 3,93 %
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC ORD 3,84 %
UNIFIRST CORP ORD 3,46 %
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD ORD 3,32 %
PREMIER INC ORD 3,30 %
COMFORT SYSTEMS USA INC ORD 3,14 %
MCGRATH RENTCORP ORD 2,90 %
MURPHY USA INC ORD 2,73 %
CANNAE HOLDINGS INC ORD 2,66 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,71 % 12,53 %
Rendimento a 3 mesi 8,19 % 10,51 %
Rendimento a 6 mesi 12,49 % 10,24 %
Rendimento a 1 anno 18,01 % 9,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,25 % 16,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,31 % 14,20 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,62 %
Volatilità del benchmark 21,96 %
Beta 0,94
Tracking error 2,07 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 6,96