Nordea 1 - North American Small Cap E EUR

LU0826405259
161,29 EUR 25/05/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
2,98 % Rendimento annuo a 5 anni
2,57 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0826405259
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2012
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,220 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,80 %
Liquidità 4,20 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,84 %
Alta tecnologia 17,39 %
Beni di consumo 15,35 %
Settore finanziario 13,84 %
Servizi alle collettività 10,30 %
Salute e farmacia 9,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,52 %
Telecomunicazioni 1,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,61 %
Israele 1,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AIR TRANSPORT SERVICES GROUP INC ORD 5,01 %
USD CASH 4,20 %
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC ORD 3,88 %
PREMIER INC ORD 3,24 %
UNIFIRST CORP ORD 3,24 %
NCR CORP ORD 3,08 %
MURPHY USA INC ORD 3,03 %
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD ORD 3,01 %
CANNAE HOLDINGS INC ORD 2,84 %
AMERICAN EQUITY INVESTMENT LIFE HOLDING CO ORD 2,67 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,51 % -2,81 %
Rendimento a 3 mesi 1,84 % -3,47 %
Rendimento a 6 mesi -1,38 % -9,10 %
Rendimento a 1 anno 7,37 % 0,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,91 % 12,15 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,98 % 10,34 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,31 %
Volatilità del benchmark 21,08 %
Beta 0,95
Tracking error 2,15 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,56 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 3,13