Nordea 1 - North American Small Cap E EUR

LU0826405259
177,47 EUR 08/08/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
5,87 % Rendimento annuo a 5 anni
2,57 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0826405259
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2012
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 0,190 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,07 %
Liquidità 3,93 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,87 %
Beni di consumo 16,71 %
Settore finanziario 14,37 %
Alta tecnologia 14,15 %
Salute e farmacia 10,26 %
Servizi alle collettività 9,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,48 %
Telecomunicazioni 0,78 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,44 %
Israele 1,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AIR TRANSPORT SERVICES GROUP INC ORD 4,97 %
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC ORD 3,94 %
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD ORD 3,60 %
PREMIER INC ORD 3,48 %
UNIFIRST CORP ORD 3,37 %
MURPHY USA INC ORD 3,23 %
USD CASH 3,02 %
NCR CORP ORD 2,98 %
COMFORT SYSTEMS USA INC ORD 2,81 %
MCGRATH RENTCORP ORD 2,71 %

Performance in EUR (08/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,96 % 8,97 %
Rendimento a 3 mesi 7,57 % 7,84 %
Rendimento a 6 mesi 12,66 % 6,39 %
Rendimento a 1 anno 14,19 % 4,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,37 % 14,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,87 % 12,84 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 21,63 %
Volatilità del benchmark 21,96 %
Beta 0,94
Tracking error 2,07 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,49 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 6,12