Nordea 1 - North American Small Cap E USD

LU0826405416
170,47 USD 04/10/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
3,55 % Rendimento annuo a 5 anni
2,57 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0826405416
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2012
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 0,020 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,93 %
Liquidità 4,07 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,61 %
Beni di consumo 17,76 %
Alta tecnologia 14,68 %
Settore finanziario 14,17 %
Servizi alle collettività 8,96 %
Salute e farmacia 8,65 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,65 %
Telecomunicazioni 0,46 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,71 %
Israele 1,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AIR TRANSPORT SERVICES GROUP INC ORD 4,95 %
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC ORD 4,10 %
USD CASH 4,07 %
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD ORD 3,75 %
COMPUTER SERVICES INC ORD 3,68 %
UNIFIRST CORP ORD 3,28 %
PREMIER INC ORD 3,10 %
MCGRATH RENTCORP ORD 2,88 %
CANNAE HOLDINGS INC ORD 2,83 %
COMFORT SYSTEMS USA INC ORD 2,68 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,77 % -0,90 %
Rendimento a 3 mesi 6,66 % 7,91 %
Rendimento a 6 mesi 1,91 % -4,77 %
Rendimento a 1 anno 9,58 % -1,54 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,27 % 12,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,55 % 10,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,36 % 13,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,47 %
Volatilità del benchmark 22,18 %
Beta 0,93
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 3,87