Nordea 1 - North American Value AP EUR

LU0255616277
54,90 EUR 12/05/2022
Azioni - America (value) Politica d'investimento
4,83 % Rendimento annuo a 5 anni
1,82 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0255616277
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2006
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,530 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,66 EUR
Data dell'ultimo dividendo 22/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,29 %
Liquidità 0,71 %
Settore Pesi
Beni di consumo 45,02 %
Alta tecnologia 17,50 %
Industrie e servizi vari 17,28 %
Settore finanziario 10,38 %
Servizi alle collettività 7,61 %
Salute e farmacia 1,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,73 %
Gran Bretagna 7,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Berkshire Hathaway INC ORD 9,61 %
LKQ CORP ORD 6,00 %
LIBERTY MEDIA CORP ORD 5,89 %
LIBERTY BROADBAND CORP ORD 5,30 %
FISERV INC ORD 4,65 %
COMCAST CORP ORD 4,63 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC ORD 4,27 %
ADVANCE AUTO PARTS INC ORD 4,13 %
AES CORP ORD 3,99 %
NCR CORP ORD 3,84 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,77 % -2,74 %
Rendimento a 3 mesi -7,76 % 3,39 %
Rendimento a 6 mesi -10,23 % 2,88 %
Rendimento a 1 anno -4,99 % 17,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,27 % 12,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,83 % 10,03 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,04 % 13,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,78 %
Volatilità del benchmark 15,80 %
Beta 1,04
Tracking error 1,73 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 6,25