Nordea 1 - North American Value AP EUR

LU0255616277
60,05 EUR 17/08/2022
Azioni - America (value) Politica d'investimento
7,66 % Rendimento annuo a 5 anni
1,82 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0255616277
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2006
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 0,530 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,66 EUR
Data dell'ultimo dividendo 22/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,31 %
Liquidità 0,69 %
Settore Pesi
Beni di consumo 38,71 %
Industrie e servizi vari 18,50 %
Alta tecnologia 14,41 %
Settore finanziario 12,22 %
Servizi alle collettività 9,54 %
Salute e farmacia 3,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,49 %
Gran Bretagna 7,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Berkshire Hathaway INC ORD 7,52 %
TD SYNNEX CORP ORD 4,61 %
US BANCORP ORD 4,42 %
UNILEVER ADR REP 1 ORD 4,12 %
FISERV INC ORD 4,06 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC ORD 4,02 %
LKQ CORP ORD 3,84 %
AES CORP ORD 3,83 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,79 %
ALBERTSONS COMPANIES INC ORD 3,76 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,81 % 7,36 %
Rendimento a 3 mesi 6,04 % 4,63 %
Rendimento a 6 mesi 3,42 % 11,23 %
Rendimento a 1 anno -0,18 % 16,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,08 % 14,59 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,66 % 12,70 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,33 % 13,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,67 %
Volatilità del benchmark 16,32 %
Beta 1,05
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 6,91