Nordea 1 - North American Value AP EUR

LU0255616277
56,05 EUR 07/02/2023
Azioni - America (value) Politica d'investimento
5,12 % Rendimento annuo a 5 anni
1,82 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0255616277
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2006
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 0,490 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,66 EUR
Data dell'ultimo dividendo 22/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,25 %
Liquidità 0,75 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,98 %
Industrie e servizi vari 22,38 %
Salute e farmacia 14,46 %
Settore finanziario 14,09 %
Alta tecnologia 10,32 %
Servizi alle collettività 9,42 %
Telecomunicazioni 2,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 88,04 %
Gran Bretagna 6,49 %
Canada 5,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,53 %
CAD - Dollaro canadese 5,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Berkshire Hathaway INC ORD 6,97 %
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD ORD 5,47 %
PFIZER INC ORD 4,49 %
AES CORP ORD 4,27 %
LKQ CORP ORD 4,09 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO ORD 4,07 %
KROGER CO ORD 3,92 %
PATTERSON COMPANIES INC ORD 3,79 %
PREMIER INC ORD 3,69 %
FISERV INC ORD 3,50 %

Performance in EUR (07/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,18 % 0,29 %
Rendimento a 3 mesi 0,25 % -1,61 %
Rendimento a 6 mesi -2,48 % 0,05 %
Rendimento a 1 anno -4,45 % 6,06 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,75 % 8,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,12 % 11,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,68 % 12,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,16 %
Volatilità del benchmark 17,49 %
Beta 1,00
Tracking error 1,89 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 4,24