Nordea 1 - North American Value AP USD

LU0255615543
55,58 USD 24/03/2023
Azioni - America (value) Politica d'investimento
3,97 % Rendimento annuo a 5 anni
1,82 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0255615543
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2006
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,330 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,71 USD
Data dell'ultimo dividendo 22/04/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,32 %
Liquidità 0,68 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,41 %
Beni di consumo 22,67 %
Settore finanziario 15,17 %
Alta tecnologia 11,44 %
Salute e farmacia 11,42 %
Servizi alle collettività 10,99 %
Telecomunicazioni 3,23 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,37 %
Gran Bretagna 6,33 %
Canada 6,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,70 %
CAD - Dollaro canadese 6,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Berkshire Hathaway INC ORD 7,12 %
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD ORD 6,30 %
FISERV INC ORD 4,77 %
LKQ CORP ORD 4,40 %
KROGER CO ORD 4,25 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO ORD 4,23 %
WEX INC ORD 3,95 %
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC ORD 3,70 %
AES CORP ORD 3,69 %
US BANCORP ORD 3,69 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,56 % -6,67 %
Rendimento a 3 mesi -4,20 % -5,90 %
Rendimento a 6 mesi -5,54 % -5,13 %
Rendimento a 1 anno -12,74 % -7,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,91 % 18,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,97 % 10,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,07 % 11,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,23 %
Volatilità del benchmark 17,42 %
Beta 1,02
Tracking error 1,75 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 4,17