Nordea 1 - North American Value AP USD

LU0255615543
59,89 USD 21/09/2023
Azioni - America (value) Politica d'investimento
2,68 % Rendimento annuo a 5 anni
1,82 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0255615543
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2006
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,300 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,73 USD
Data dell'ultimo dividendo 24/04/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,23 %
Liquidità 0,77 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,04 %
Industrie e servizi vari 23,74 %
Servizi alle collettività 15,10 %
Settore finanziario 11,53 %
Salute e farmacia 9,34 %
Alta tecnologia 7,69 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,90 %
Telecomunicazioni 3,88 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 84,05 %
Canada 6,56 %
Gran Bretagna 5,49 %
Irlanda 3,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,44 %
CAD - Dollaro canadese 6,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Berkshire Hathaway INC ORD 7,37 %
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD ORD 6,56 %
FISERV INC ORD 4,81 %
KROGER CO ORD 4,62 %
LKQ CORP ORD 4,35 %
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC ORD 4,28 %
CRH ADR REPSG 1 ORD 3,90 %
COMCAST CORP ORD 3,88 %
WEX INC ORD 3,80 %
VISTRA CORP ORD 3,54 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,00 % 1,04 %
Rendimento a 3 mesi 5,40 % 2,99 %
Rendimento a 6 mesi 7,57 % 5,26 %
Rendimento a 1 anno 0,36 % 0,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,04 % 15,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,68 % 8,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,53 % 11,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,14 %
Volatilità del benchmark 17,39 %
Beta 1,02
Tracking error 1,74 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 2,85