Nordea 1 - North American Value AP USD

LU0255615543
54,37 USD 05/10/2022
Azioni - America (value) Politica d'investimento
5,07 % Rendimento annuo a 5 anni
1,82 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0255615543
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2006
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 0,310 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,71 USD
Data dell'ultimo dividendo 22/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,09 %
Liquidità 2,91 %
Settore Pesi
Beni di consumo 36,88 %
Industrie e servizi vari 18,89 %
Alta tecnologia 13,75 %
Servizi alle collettività 10,99 %
Settore finanziario 10,69 %
Salute e farmacia 3,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,59 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,65 %
Gran Bretagna 7,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Berkshire Hathaway INC ORD 7,55 %
AES CORP ORD 4,71 %
US BANCORP ORD 4,34 %
FISERV INC ORD 4,22 %
TD SYNNEX CORP ORD 4,04 %
LKQ CORP ORD 4,02 %
UNILEVER ADR REP 1 ORD 3,94 %
ALBERTSONS COMPANIES INC ORD 3,86 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 3,85 %
ORACLE CORP ORD 3,75 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,00 % -2,12 %
Rendimento a 3 mesi 3,14 % 3,22 %
Rendimento a 6 mesi -8,09 % -1,45 %
Rendimento a 1 anno -5,15 % 11,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,26 % 10,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,07 % 10,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,71 % 12,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,89 %
Volatilità del benchmark 16,57 %
Beta 1,05
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 5,08