Nordea 1 - North American Value BP USD

LU0076314649
61,78 USD 28/11/2022
Azioni - America (value) Politica d'investimento
5,70 % Rendimento annuo a 5 anni
1,82 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0076314649
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/03/1997
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 181,570 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,76 %
Liquidità 0,24 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,65 %
Industrie e servizi vari 20,88 %
Alta tecnologia 13,31 %
Settore finanziario 12,64 %
Salute e farmacia 11,67 %
Servizi alle collettività 10,21 %
Telecomunicazioni 2,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,30 %
Gran Bretagna 7,14 %
Canada 3,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,44 %
CAD - Dollaro canadese 3,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Berkshire Hathaway INC ORD 7,41 %
LKQ CORP ORD 4,63 %
AES CORP ORD 4,43 %
STARBUCKS CORP ORD 4,27 %
PFIZER INC ORD 4,26 %
KROGER CO ORD 4,26 %
FISERV INC ORD 4,00 %
ADVANCE AUTO PARTS INC ORD 3,95 %
PREMIER INC ORD 3,80 %
WILLIS TOWERS WATSON PLC ORD 3,68 %

Performance in EUR (28/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,09 % -1,29 %
Rendimento a 3 mesi -5,02 % -0,33 %
Rendimento a 6 mesi 0,52 % 1,80 %
Rendimento a 1 anno -4,80 % 8,63 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,14 % 9,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,70 % 10,80 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,78 % 13,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,06 %
Volatilità del benchmark 17,06 %
Beta 1,03
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 5,86