Nordea 1 - North American Value E EUR

LU0173769851
49,17 EUR 23/05/2022
Azioni - America (value) Politica d'investimento
4,24 % Rendimento annuo a 5 anni
2,57 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173769851
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2004
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,770 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,29 %
Liquidità 0,71 %
Settore Pesi
Beni di consumo 45,02 %
Alta tecnologia 17,50 %
Industrie e servizi vari 17,28 %
Settore finanziario 10,38 %
Servizi alle collettività 7,61 %
Salute e farmacia 1,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,73 %
Gran Bretagna 7,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Berkshire Hathaway INC ORD 9,61 %
LKQ CORP ORD 6,00 %
LIBERTY MEDIA CORP ORD 5,89 %
LIBERTY BROADBAND CORP ORD 5,30 %
FISERV INC ORD 4,65 %
COMCAST CORP ORD 4,63 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC ORD 4,27 %
ADVANCE AUTO PARTS INC ORD 4,13 %
AES CORP ORD 3,99 %
NCR CORP ORD 3,84 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,18 % -3,51 %
Rendimento a 3 mesi -5,71 % 4,69 %
Rendimento a 6 mesi -12,48 % -0,01 %
Rendimento a 1 anno -7,83 % 14,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,35 % 12,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,24 % 10,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,27 % 13,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,78 %
Volatilità del benchmark 15,80 %
Beta 1,04
Tracking error 1,73 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 5,49