Nordea 1 - North American Value E EUR

LU0173769851
53,11 EUR 08/08/2022
Azioni - America (value) Politica d'investimento
6,33 % Rendimento annuo a 5 anni
2,57 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173769851
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2004
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 0,770 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,31 %
Liquidità 0,69 %
Settore Pesi
Beni di consumo 39,20 %
Alta tecnologia 16,27 %
Settore finanziario 15,97 %
Industrie e servizi vari 14,49 %
Servizi alle collettività 8,67 %
Salute e farmacia 3,22 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,55 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,41 %
Gran Bretagna 7,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Berkshire Hathaway INC ORD 7,33 %
US BANCORP ORD 4,53 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC ORD 4,25 %
TD SYNNEX CORP ORD 4,24 %
UNILEVER ADR REP 1 ORD 4,13 %
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC ORD 4,12 %
ALBERTSONS COMPANIES INC ORD 4,04 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,85 %
AES CORP ORD 3,76 %
LKQ CORP ORD 3,66 %

Performance in EUR (08/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,78 % 3,57 %
Rendimento a 3 mesi 4,32 % 1,16 %
Rendimento a 6 mesi -0,71 % 4,60 %
Rendimento a 1 anno -3,70 % 13,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,18 % 12,71 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,33 % 11,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,53 % 13,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 17,66 %
Volatilità del benchmark 16,32 %
Beta 1,05
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 6,15