Nordea 1 - North American Value E EUR

LU0173769851
50,42 EUR 03/02/2023
Azioni - America (value) Politica d'investimento
3,68 % Rendimento annuo a 5 anni
2,57 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173769851
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2004
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 0,750 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,25 %
Liquidità 0,75 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,98 %
Industrie e servizi vari 22,38 %
Salute e farmacia 14,46 %
Settore finanziario 14,09 %
Alta tecnologia 10,32 %
Servizi alle collettività 9,42 %
Telecomunicazioni 2,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 88,04 %
Gran Bretagna 6,49 %
Canada 5,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,53 %
CAD - Dollaro canadese 5,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Berkshire Hathaway INC ORD 6,97 %
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD ORD 5,47 %
PFIZER INC ORD 4,49 %
AES CORP ORD 4,27 %
LKQ CORP ORD 4,09 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO ORD 4,07 %
KROGER CO ORD 3,92 %
PATTERSON COMPANIES INC ORD 3,79 %
PREMIER INC ORD 3,69 %
FISERV INC ORD 3,50 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,39 % 0,35 %
Rendimento a 3 mesi -1,80 % -3,70 %
Rendimento a 6 mesi -3,80 % -2,48 %
Rendimento a 1 anno -7,78 % 3,62 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,12 % 8,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,68 % 10,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,94 % 12,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,15 %
Volatilità del benchmark 17,49 %
Beta 1,00
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,52 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 3,45