Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond AP NOK

LU0705267788
98,79 NOK 19/05/2022
Obbligazioni - Norvegia Politica d'investimento
-0,64 % Rendimento annuo a 5 anni
0,36 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0705267788
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/01/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Norvegia
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 25,750 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,13 %
Costi annui (TER) 0,36 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 1,22 NOK
Data dell'ultimo dividendo 22/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,87 %
Liquidità 1,24 %
Valuta Pesi
NOK - Corona norvegese 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.53% 07-JUL-2025 4,81 %
OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA 2.055% 13-MAR-2023 3,40 %
SSB BOLIGKREDITT AS 1.38% 16-MAY-2023 3,03 %
JOTUN A/S 2.31% 15-MAR-2023 2,28 %
SSB BOLIGKREDITT AS 1.79% 16-JUN-2025 2,09 %
REALKREDIT DANMARK A/S 1.65% 01-OCT-2024 2,08 %
EIKA BOLIGKREDITT AS 2.11% 11-MAR-2024 1,90 %
DANSKE BANK A/S 1.94% 13-MAY-2024 1,89 %
FERDE AS 1.514% 05-SEP-2023 1,89 %
TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS 1.515% 14-NOV-202 1,89 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,44 % -6,98 %
Rendimento a 3 mesi -0,85 % -2,98 %
Rendimento a 6 mesi -2,23 % -6,01 %
Rendimento a 1 anno -0,94 % -5,68 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,51 % -2,07 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,64 % -1,76 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,43 % -1,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,31 %
Volatilità del benchmark 7,79 %
Beta -0,07
Tracking error 0,26 %
Correlazione col benchmark -0,18
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione 0,40
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor -