Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond AP NOK

LU0705267788
98,94 NOK 17/08/2022
Obbligazioni - Norvegia Politica d'investimento
0,00 % Rendimento annuo a 5 anni
0,36 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0705267788
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/01/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Norvegia
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 24,160 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,13 %
Costi annui (TER) 0,36 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 1,22 NOK
Data dell'ultimo dividendo 22/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,66 %
Liquidità 0,86 %
Valuta Pesi
NOK - Corona norvegese 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.95% 07-JUL-2025 4,13 %
BN BANK ASA 1.87% 30-AUG-2023 2,98 %
EVINY AS 2.58% 16-JAN-2023 2,68 %
OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA 2.045% 13-MAR-2023 2,67 %
SSB BOLIGKREDITT AS 1.57% 16-MAY-2023 2,38 %
BUSTADKREDITT SOGN OG FJORDANE AS 2.02% 15-JUN-202 1,88 %
JOTUN A/S 2.35% 15-MAR-2023 1,79 %
SPAREBANK 1 SOROST-NORGE 1.85% 20-FEB-2025 1,66 %
SSB BOLIGKREDITT AS 1.82% 16-JUN-2025 1,64 %
REALKREDIT DANMARK A/S 1.89% 01-OCT-2024 1,63 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,13 % 3,35 %
Rendimento a 3 mesi 3,75 % 2,64 %
Rendimento a 6 mesi 2,71 % -0,37 %
Rendimento a 1 anno 5,75 % -1,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,37 % -1,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,00 % -1,25 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,51 % -1,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,61 %
Volatilità del benchmark 8,44 %
Beta -0,04
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark -0,12
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,35
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor -