Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond AP NOK

LU0705267788
100,70 NOK 07/02/2023
Obbligazioni - Norvegia Politica d'investimento
-1,35 % Rendimento annuo a 5 anni
0,36 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0705267788
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/01/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Norvegia
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 21,520 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,13 %
Costi annui (TER) 0,36 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 1,22 NOK
Data dell'ultimo dividendo 22/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,35 %
Liquidità 1,65 %
Valuta Pesi
NOK - Corona norvegese 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NYKREDIT REALKREDIT A/S 4.29% 07-JUL-2025 4,82 %
OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA 3.915% 13-MAR-2023 2,25 %
LIER, MUNICIPALITY OF 2.02% 10-JAN-2024 2,15 %
JOTUN A/S 4.14% 15-MAR-2023 2,08 %
SSB BOLIGKREDITT AS 3.63% 16-JUN-2025 1,91 %
REALKREDIT DANMARK A/S 3.11% 01-OCT-2024 1,91 %
SPAREBANK 1 NORD-NORGE 4.06% 10-JUL-2026 1,82 %
EIKA BOLIGKREDITT AS 4.07% 11-MAR-2024 1,74 %
TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS 3.77% 15-NOV-2023 1,74 %
FERDE AS 3.744% 05-SEP-2023 1,73 %

Performance in EUR (07/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,66 % -3,25 %
Rendimento a 3 mesi -6,04 % -4,88 %
Rendimento a 6 mesi -8,53 % -9,84 %
Rendimento a 1 anno -7,88 % -10,74 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,62 % -3,71 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,35 % -2,46 %
Rendimento annuo a 10 anni -2,50 % -2,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,11 %
Volatilità del benchmark 9,01 %
Beta 0,00
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark -0,01
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,39
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -