Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond BP EUR

LU0173786863
20,24 EUR 29/09/2022
Obbligazioni - Norvegia Politica d'investimento
-1,01 % Rendimento annuo a 5 anni
0,36 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173786863
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Norvegia
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 94,840 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,13 %
Costi annui (TER) 0,36 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,23 %
Liquidità 2,17 %
Valuta Pesi
NOK - Corona norvegese 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.95% 07-JUL-2025 4,47 %
NOK CASH 2,17 %
EVINY AS 2.58% 16-JAN-2023 2,09 %
OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA 2.045% 13-MAR-2023 2,09 %
BUSTADKREDITT SOGN OG FJORDANE AS 2.02% 15-JUN-202 2,04 %
JOTUN A/S 2.35% 15-MAR-2023 1,93 %
SPAREBANK 1 SOROST-NORGE 3% 20-FEB-2025 1,79 %
REALKREDIT DANMARK A/S 1.89% 01-OCT-2024 1,77 %
SSB BOLIGKREDITT AS 1.82% 16-JUN-2025 1,77 %
TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS 2.69% 15-NOV-2023 1,61 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,86 % -5,94 %
Rendimento a 3 mesi -1,27 % -1,53 %
Rendimento a 6 mesi -8,42 % -9,90 %
Rendimento a 1 anno -2,97 % -9,01 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,90 % -3,50 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,01 % -2,50 %
Rendimento annuo a 10 anni -2,06 % -2,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,93 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta -0,12
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark -0,17
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor -