Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond E EUR

LU0173778332
17,84 EUR 24/11/2022
Obbligazioni - Norvegia Politica d'investimento
-0,93 % Rendimento annuo a 5 anni
1,11 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173778332
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - Norvegia
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 2,360 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,13 %
Costi annui (TER) 1,11 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,65 %
Liquidità 1,70 %
Valuta Pesi
NOK - Corona norvegese 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NYKREDIT REALKREDIT A/S 4.29% 07-JUL-2025 4,56 %
OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA 3.455% 13-MAR-2023 2,14 %
LIER, MUNICIPALITY OF 2.02% 10-JAN-2024 2,03 %
JOTUN A/S 3.68% 15-MAR-2023 1,98 %
SSB BOLIGKREDITT AS 3.17% 16-JUN-2025 1,81 %
REALKREDIT DANMARK A/S 3.11% 01-OCT-2024 1,81 %
SPAREBANK 1 NORD-NORGE 4.06% 10-JUL-2026 1,71 %
NOK CASH 1,70 %
TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS 2.69% 15-NOV-2023 1,65 %
EIKA BOLIGKREDITT AS 3.57% 11-MAR-2024 1,65 %

Performance in EUR (24/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,72 % 3,86 %
Rendimento a 3 mesi -6,88 % -4,81 %
Rendimento a 6 mesi -0,49 % -1,08 %
Rendimento a 1 anno -3,50 % -6,60 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,58 % -1,91 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,93 % -1,44 %
Rendimento annuo a 10 anni -2,73 % -2,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,36 %
Volatilità del benchmark 9,05 %
Beta -0,08
Tracking error 0,63 %
Correlazione col benchmark -0,11
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -