Nordea 1 - US High Yield Bond BP EUR

LU0278531701
19,58 EUR 25/05/2023
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
3,64 % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0278531701
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/07/2008
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (28/04/2023) 1,860 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,17 %
Liquidità 1,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,32 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 1,83 %
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 1,14 %
VISTRA CORP 8% 1,06 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 3.375% 13-NOV-2025 0,99 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 0,93 %
CSC HOLDINGS LLC 5.5% 15-APR-2027 0,92 %
BOMBARDIER INC 7.875% 15-APR-2027 0,86 %
ENLINK MIDSTREAM LLC 5.375% 01-JUN-2029 0,84 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 5.125% 16-JUN-2025 0,80 %
SBA COMMUNICATIONS CORP 3.875% 15-FEB-2027 0,80 %

Performance in EUR (25/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,51 % 1,27 %
Rendimento a 3 mesi -0,11 % -0,50 %
Rendimento a 6 mesi -1,41 % -0,43 %
Rendimento a 1 anno 1,26 % 1,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,04 % 4,00 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,64 % 4,56 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,06 % 5,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,18 %
Volatilità del benchmark 9,48 %
Beta 0,85
Tracking error 0,58 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 4,82