Nordea 1 - US High Yield Bond BP EUR

LU0278531701
19,40 EUR 20/05/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
2,70 % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0278531701
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/07/2008
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,570 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,90 %
Liquidità 2,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,10 %
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 1,30 %
CSC HOLDINGS LLC 5.5% 15-APR-2027 1,00 %
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 5% 15-JUL-2030 0,98 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 0,93 %
ENLINK MIDSTREAM LLC 5.375% 01-JUN-2029 0,82 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 01-OCT-2028 0,76 %
HOWMET AEROSPACE INC 15-JAN-2029 0,73 %
TARGA RESOURCES PARTNERS LP 6.875% 15-JAN-2029 0,68 %
DISH DBS CORP 7.375% 01-JUL-2028 0,67 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,07 % -1,84 %
Rendimento a 3 mesi -0,05 % 0,13 %
Rendimento a 6 mesi -4,43 % -3,52 %
Rendimento a 1 anno 5,38 % 6,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,56 % 3,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,70 % 4,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,28 % 6,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,43 %
Volatilità del benchmark 8,49 %
Beta 0,85
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 4,07