Nordea 1 - US High Yield Bond BP EUR

LU0278531701
20,84 EUR 17/08/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
4,87 % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0278531701
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/07/2008
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 1,790 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,16 %
Liquidità 6,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,84 %
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 1,19 %
VISTRA CORP 8% 1,07 %
CSC HOLDINGS LLC 5.5% 15-APR-2027 1,03 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 0,97 %
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 5% 15-JUL-2030 0,97 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 3.375% 13-NOV-2025 0,82 %
ENLINK MIDSTREAM LLC 5.375% 01-JUN-2029 0,81 %
SBA COMMUNICATIONS CORP 3.875% 15-FEB-2027 0,80 %
HOWMET AEROSPACE INC 15-JAN-2029 0,75 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,20 % 4,18 %
Rendimento a 3 mesi 6,44 % 6,18 %
Rendimento a 6 mesi 7,42 % 7,41 %
Rendimento a 1 anno 7,59 % 7,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,14 % 5,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,87 % 6,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,30 % 6,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,13 %
Volatilità del benchmark 9,36 %
Beta 0,85
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 5,72