Nordea 1 - US High Yield Bond BP EUR

LU0278531701
20,17 EUR 03/10/2023
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
3,61 % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0278531701
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/07/2008
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 1,930 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,38 %
Liquidità 2,25 %
Azioni 1,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,38 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,25 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 06-MAR-2030 1,96 %
VISTRA CORP 8% 1,11 %
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 1,06 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 0,97 %
CSC HOLDINGS LLC 5.5% 15-APR-2027 0,97 %
ENLINK MIDSTREAM LLC 5.375% 01-JUN-2029 0,87 %
SBA COMMUNICATIONS CORP 3.875% 15-FEB-2027 0,83 %
BOMBARDIER INC 01-FEB-2029 0,81 %
ENDEAVOR ENERGY RESOURCES LP 5.75% 30-JAN-2028 0,79 %

Performance in EUR (03/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,17 % 0,62 %
Rendimento a 3 mesi 3,05 % 3,18 %
Rendimento a 6 mesi 3,68 % 4,48 %
Rendimento a 1 anno 0,00 % 1,29 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,62 % 5,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,61 % 4,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,09 % 6,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,17 %
Volatilità del benchmark 9,47 %
Beta 0,85
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 3,93