Nordea 1 - US High Yield Bond BP USD

LU0278531610
19,60 USD 28/09/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
4,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0278531610
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/07/2008
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 5,430 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,70 %
Liquidità 4,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,30 %
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC 4.25% 01-FEB- 1,17 %
VISTRA CORP 8% 1,09 %
CSC HOLDINGS LLC 5.5% 15-APR-2027 1,04 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 0,96 %
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 5% 15-JUL-2030 0,94 %
ENLINK MIDSTREAM LLC 5.375% 01-JUN-2029 0,83 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 3.375% 13-NOV-2025 0,82 %
SBA COMMUNICATIONS CORP 3.875% 15-FEB-2027 0,80 %
HOWMET AEROSPACE INC 15-JAN-2029 0,75 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,28 % -1,48 %
Rendimento a 3 mesi 6,14 % 7,28 %
Rendimento a 6 mesi 2,69 % 3,34 %
Rendimento a 1 anno 3,38 % 3,78 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,36 % 3,64 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,29 % 5,73 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,29 % 6,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,37 %
Volatilità del benchmark 9,37 %
Beta 0,87
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 5,81