Nordea 1 - US High Yield Bond BP USD

LU0278531610
21,16 USD 27/01/2023
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
4,35 % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0278531610
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/07/2008
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 4,720 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,55 %
Liquidità 5,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,43 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,45 %
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 1,15 %
VISTRA CORP 8% 1,10 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 3.375% 13-NOV-2025 1,00 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 0,94 %
CSC HOLDINGS LLC 5.5% 15-APR-2027 0,93 %
BOMBARDIER INC 7.875% 15-APR-2027 0,87 %
ENLINK MIDSTREAM LLC 5.375% 01-JUN-2029 0,83 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 5.125% 16-JUN-2025 0,81 %
SBA COMMUNICATIONS CORP 3.875% 15-FEB-2027 0,80 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,61 % 1,31 %
Rendimento a 3 mesi -2,93 % -2,97 %
Rendimento a 6 mesi -4,38 % -4,04 %
Rendimento a 1 anno -3,83 % -2,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,72 % 1,71 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,35 % 5,58 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,69 % 6,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,70 %
Volatilità del benchmark 9,62 %
Beta 0,88
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 4,11