Nordea 1 - US High Yield Bond E USD

LU0278532857
17,90 USD 04/10/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
3,02 % Rendimento annuo a 5 anni
2,07 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0278532857
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/07/2008
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 0,150 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,70 %
Liquidità 4,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,30 %
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC 4.25% 01-FEB- 1,17 %
VISTRA CORP 8% 1,09 %
CSC HOLDINGS LLC 5.5% 15-APR-2027 1,04 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 0,96 %
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 5% 15-JUL-2030 0,94 %
ENLINK MIDSTREAM LLC 5.375% 01-JUN-2029 0,83 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 3.375% 13-NOV-2025 0,82 %
SBA COMMUNICATIONS CORP 3.875% 15-FEB-2027 0,80 %
HOWMET AEROSPACE INC 15-JAN-2029 0,75 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,76 % -1,25 %
Rendimento a 3 mesi 4,70 % 5,77 %
Rendimento a 6 mesi -0,15 % 0,74 %
Rendimento a 1 anno 0,47 % 2,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,26 % 3,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,02 % 5,23 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,39 % 6,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,39 %
Volatilità del benchmark 9,40 %
Beta 0,88
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -0,44
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 4,09