Nordea 1 - US High Yield Bond E USD

LU0278532857
18,57 USD 17/03/2023
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
3,72 % Rendimento annuo a 5 anni
2,07 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0278532857
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/07/2008
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,110 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,88 %
Azioni 1,11 %
Liquidità 1,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,40 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 1,17 %
VISTRA CORP 8% 1,11 %
USD CASH 1,01 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 3.375% 13-NOV-2025 1,01 %
CSC HOLDINGS LLC 5.5% 15-APR-2027 0,97 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 0,94 %
BOMBARDIER INC 7.875% 15-APR-2027 0,88 %
ENLINK MIDSTREAM LLC 5.375% 01-JUN-2029 0,84 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 5.125% 16-JUN-2025 0,82 %
SBA COMMUNICATIONS CORP 3.875% 15-FEB-2027 0,80 %

Performance in EUR (17/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,06 % -0,51 %
Rendimento a 3 mesi -0,75 % -0,21 %
Rendimento a 6 mesi -4,33 % -3,53 %
Rendimento a 1 anno -1,67 % -0,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,45 % 6,14 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,72 % 5,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,62 % 5,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,53 %
Volatilità del benchmark 9,52 %
Beta 0,88
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 4,32