Nordea 1 - US High Yield Bond E USD

LU0278532857
18,43 USD 19/05/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
1,83 % Rendimento annuo a 5 anni
2,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0278532857
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/07/2008
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,150 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,90 %
Liquidità 2,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,10 %
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 1,30 %
CSC HOLDINGS LLC 5.5% 15-APR-2027 1,00 %
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 5% 15-JUL-2030 0,98 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 0,93 %
ENLINK MIDSTREAM LLC 5.375% 01-JUN-2029 0,82 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 01-OCT-2028 0,76 %
HOWMET AEROSPACE INC 15-JAN-2029 0,73 %
TARGA RESOURCES PARTNERS LP 6.875% 15-JAN-2029 0,68 %
DISH DBS CORP 7.375% 01-JUL-2028 0,67 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,93 % -2,89 %
Rendimento a 3 mesi -0,96 % -0,40 %
Rendimento a 6 mesi -4,85 % -4,04 %
Rendimento a 1 anno 4,01 % 6,30 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,61 % 3,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,83 % 3,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,44 % 6,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,56 %
Volatilità del benchmark 8,49 %
Beta 0,86
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -0,38
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 3,00