Nordea 2 - EM Hard Currency Enhanced Bond BP USD

LU1160618309
102,42 USD 20/03/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,75 % Rendimento annuo a 5 anni
0,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1160618309
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/09/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,27 %
Liquidità 1,71 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,03 %
CHF - Franco svizzero 0,10 %
EUR - Euro -0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NORDEA 1 - EMERGING STARS CORPORATE BOND Y - USD 4,68 %
USD CASH 1,52 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 3.375% 14-MAR-2024 1,39 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 1,26 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 7% 26-JAN-2026 1,01 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 17-APR- 0,96 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6.75% 20-SEP-2029 0,92 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 5.375% 25-MAR-2024 0,91 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 7.375% 28-OCT-2032 0,87 %
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.15% 14-J 0,83 %

Performance in EUR (20/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,63 % -0,09 %
Rendimento a 3 mesi -1,87 % 1,27 %
Rendimento a 6 mesi -5,22 % -3,57 %
Rendimento a 1 anno -7,76 % -2,29 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,26 % 1,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,75 % 3,39 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,58 %
Volatilità del benchmark 5,49 %
Beta 1,27
Tracking error 2,14 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,90