Nordea 2 - EM Hard Currency Enhanced Bond BP USD

LU1160618309
100,40 USD 22/09/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,31 % Rendimento annuo a 5 anni
0,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1160618309
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/09/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,48 %
Liquidità 3,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,33 %
EUR - Euro -0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NORDEA 1 - EMERGING STARS CORPORATE BOND Y - USD 4,12 %
USD CASH 3,50 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 1,50 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 17-APR- 1,13 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6.75% 20-SEP-2029 1,11 %
EMIRATE OF ABU DHABI 3.125% 03-MAY-2026 1,00 %
PARAGUAY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 15-APR-2026 0,98 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 23-APR-2048 0,98 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 0,94 %
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.15% 14-J 0,93 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,55 % -1,79 %
Rendimento a 3 mesi 5,63 % 4,56 %
Rendimento a 6 mesi -0,33 % 2,34 %
Rendimento a 1 anno -7,20 % 4,73 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,93 % 2,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,31 % 4,35 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,40 %
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta 1,20
Tracking error 2,12 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 1,34