Nordea 2 - EM Hard Currency Enhanced Bond BP USD

LU1160618309
106,29 USD 17/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,16 % Rendimento annuo a 5 anni
0,80 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1160618309
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/09/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,69 %
Liquidità 1,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,37 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
ZAR - Rand sudafricano -0,01 %
THB - Baht thailandese -0,01 %
TRY - Lira turca -0,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 1,64 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 1,53 %
USD CASH 1,23 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 1,17 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6.75% 20-SEP-2029 1,03 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 17-APR- 1,03 %
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.15% 14-J 1,01 %
KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.125% 21-JUL 1,00 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 23-APR-2048 0,99 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 06-APR-2026 0,94 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,04 % -2,50 %
Rendimento a 3 mesi -5,66 % -1,49 %
Rendimento a 6 mesi -9,86 % -1,46 %
Rendimento a 1 anno -3,60 % 5,41 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,30 % 3,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,16 % 3,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,99 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 1,12
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,61