Nordea 2 - EM Hard Currency Enhanced Bond BP USD

LU1160618309
104,96 USD 21/09/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,92 % Rendimento annuo a 5 anni
0,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1160618309
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/09/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,85 %
Liquidità 4,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,18 %
CHF - Franco svizzero 0,10 %
EUR - Euro -0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NORDEA 1 - EMERGING STARS CORPORATE BOND Y - USD 5,00 %
USD CASH 4,07 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 1,28 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 3.375% 14-MAR-2024 1,24 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 7% 26-JAN-2026 1,01 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 17-APR- 1,00 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.45% 30-APR-20 0,96 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6.75% 20-SEP-2029 0,96 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 7.625% 29-MAR-2041 0,91 %
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.15% 14-J 0,86 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,43 % 1,60 %
Rendimento a 3 mesi 2,21 % 1,07 %
Rendimento a 6 mesi 2,97 % 0,06 %
Rendimento a 1 anno -3,17 % -4,40 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,61 % 1,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,92 % 3,91 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,59 %
Volatilità del benchmark 5,54 %
Beta 1,30
Tracking error 2,12 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,35