Nordea 2 - EM Local Debt Enhanced BP EUR

LU0772932488
74,00 EUR 25/05/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-1,13 % Rendimento annuo a 5 anni
0,85 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0772932488
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/09/2019
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,030 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 0,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,02 %
Liquidità 6,31 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 10,33 %
CNY - Yuan cinese 10,18 %
THB - Baht thailandese 9,86 %
MXN - Peso messicano 9,72 %
ZAR - Rand sudafricano 8,80 %
BRL - Real brasiliano 8,30 %
USD - Dollaro americano 6,95 %
PLN - Zloty polacco 6,43 %
HUF - Fiorino ungherese 3,11 %
CLP - Peso cileno 1,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,31 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 3,65 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 2,29 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 2,27 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 6.5% 0 2,25 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 2,11 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.75% 29-OCT-2025 2,09 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2026 2,01 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,96 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.502% 31-MAY-2027 1,94 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % -0,97 %
Rendimento a 3 mesi -5,49 % -4,55 %
Rendimento a 6 mesi -3,48 % -2,93 %
Rendimento a 1 anno -4,00 % -0,74 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,44 % 1,18 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,13 % 1,41 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,53 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 2,11
Tracking error 2,08 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,91 %
Indice di informazione -0,44
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -