Nordea 2 - EM Local Debt Enhanced BP EUR

LU0772932488
74,87 EUR 02/02/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,47 % Rendimento annuo a 5 anni
0,85 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0772932488
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/09/2019
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 0,040 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 0,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,73 %
Liquidità 3,35 %
Valuta Pesi
THB - Baht thailandese 10,14 %
IDR - Rupia indonesiana 9,82 %
MXN - Peso messicano 9,79 %
ZAR - Rand sudafricano 9,47 %
CNY - Yuan cinese 9,46 %
BRL - Real brasiliano 8,20 %
PLN - Zloty polacco 7,14 %
HUF - Fiorino ungherese 2,95 %
USD - Dollaro americano 2,75 %
CLP - Peso cileno 2,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,35 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 2,68 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-JUL-2025 2,62 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 2,43 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2026 2,33 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 2,29 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 2,23 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 2,16 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.502% 31-MAY-2027 2,10 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 2.4% 17-SEP-2025 2,05 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,77 % 2,50 %
Rendimento a 3 mesi 3,48 % 0,86 %
Rendimento a 6 mesi -0,08 % -1,96 %
Rendimento a 1 anno -5,02 % -4,45 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,27 % -2,65 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,47 % 1,92 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,30 % 1,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,88 %
Volatilità del benchmark 6,36 %
Beta 2,18
Tracking error 2,09 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -1,02 %
Indice di informazione -0,49
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -