Nordea 2 - EM Local Debt Enhanced E EUR

LU0772933296
70,80 EUR 21/09/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,96 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0772933296
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/09/2019
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,05 %
Liquidità 2,98 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 9,88 %
MXN - Peso messicano 9,77 %
THB - Baht thailandese 9,42 %
CNY - Yuan cinese 9,38 %
BRL - Real brasiliano 9,26 %
ZAR - Rand sudafricano 8,13 %
PLN - Zloty polacco 7,34 %
HUF - Fiorino ungherese 2,99 %
CLP - Peso cileno 2,58 %
USD - Dollaro americano 2,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-JUL-2025 3,54 %
USD CASH 2,98 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 2,89 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.75% 29-OCT-2025 2,75 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 2,62 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 2,33 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 2,31 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 10% 05 2,14 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 1,99 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,88 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,04 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi 0,22 % 0,49 %
Rendimento a 6 mesi 3,85 % 2,88 %
Rendimento a 1 anno 1,69 % -1,51 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,71 % 0,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,96 % 3,43 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,19 % 2,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,35 %
Volatilità del benchmark 6,65 %
Beta 2,11
Tracking error 2,12 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,93 %
Indice di informazione -0,44
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 0,43