Nordea 2 - EM Local Debt Enhanced E EUR

LU0772933296
68,90 EUR 27/03/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-1,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0772933296
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/09/2019
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,42 %
Liquidità 3,59 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 10,19 %
MXN - Peso messicano 10,14 %
CNY - Yuan cinese 9,58 %
ZAR - Rand sudafricano 9,55 %
THB - Baht thailandese 9,51 %
BRL - Real brasiliano 8,27 %
PLN - Zloty polacco 6,86 %
HUF - Fiorino ungherese 3,07 %
USD - Dollaro americano 2,49 %
CLP - Peso cileno 2,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,59 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 2,72 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-JUL-2025 2,66 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 2,46 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 2,45 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2026 2,40 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 2,35 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 2.4% 17-SEP-2025 2,12 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.502% 31-MAY-2027 2,10 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 2,05 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,48 % 0,66 %
Rendimento a 3 mesi 1,47 % 2,16 %
Rendimento a 6 mesi -0,76 % -3,43 %
Rendimento a 1 anno -0,92 % -1,41 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,45 % 1,54 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,43 % 1,74 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,55 % 1,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,87 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 2,19
Tracking error 2,10 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -1,11 %
Indice di informazione -0,53
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -