Nordea 2 - EM Local Debt Enhanced E EUR

LU0772933296
70,64 EUR 05/09/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-1,04 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0772933296
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/09/2019
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,41 %
Liquidità 4,18 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 10,66 %
MXN - Peso messicano 9,96 %
ZAR - Rand sudafricano 9,78 %
THB - Baht thailandese 9,75 %
CNY - Yuan cinese 9,25 %
BRL - Real brasiliano 7,49 %
PLN - Zloty polacco 6,64 %
USD - Dollaro americano 3,11 %
HUF - Fiorino ungherese 2,58 %
CLP - Peso cileno 1,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,18 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 3,00 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2026 2,42 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 2,40 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 10% 05 2,18 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 2,05 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-JUL-2025 2,00 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.502% 31-MAY-2027 1,98 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 1,87 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 1,86 %

Performance in EUR (05/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,20 % 1,56 %
Rendimento a 3 mesi 2,10 % 4,12 %
Rendimento a 6 mesi 0,54 % 1,61 %
Rendimento a 1 anno -4,16 % 0,72 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,49 % 0,12 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,04 % 2,68 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,14 % 2,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,60 %
Volatilità del benchmark 6,32 %
Beta 2,08
Tracking error 2,11 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -1,06 %
Indice di informazione -0,50
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -