Nordea 2 - EM Local Debt Enhanced E USD

LU0772933452
71,46 USD 08/08/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-1,16 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0772933452
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/09/2019
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,41 %
Liquidità 4,18 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 10,66 %
MXN - Peso messicano 9,96 %
ZAR - Rand sudafricano 9,78 %
THB - Baht thailandese 9,75 %
CNY - Yuan cinese 9,25 %
BRL - Real brasiliano 7,49 %
PLN - Zloty polacco 6,64 %
USD - Dollaro americano 3,11 %
HUF - Fiorino ungherese 2,58 %
CLP - Peso cileno 1,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 3,67 %
USD CASH 3,07 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 2,40 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2026 2,39 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 10% 05 2,18 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 2,05 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-JUL-2025 1,99 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.502% 31-MAY-2027 1,97 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,85 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 1,84 %

Performance in EUR (08/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,49 % 1,95 %
Rendimento a 3 mesi 2,97 % 2,89 %
Rendimento a 6 mesi -4,17 % -1,24 %
Rendimento a 1 anno -5,13 % -0,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,33 % 0,08 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,16 % 2,41 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 8,78 %
Volatilità del benchmark 6,29 %
Beta 2,12
Tracking error 2,09 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -1,05 %
Indice di informazione -0,50
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -