Norden Small

FR0011474980
222,00 EUR 24/05/2022
Azioni - Scandinavia PMI Politica d'investimento
3,06 % Rendimento annuo a 5 anni
2,48 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0011474980
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Scandinavia PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 72,320 Milioni di EUR
Gestore Lazard Frères Gestion
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,48 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,69 %
Obbligazioni 2,06 %
Liquidità 1,23 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,97 %
Beni di consumo 21,47 %
Salute e farmacia 15,91 %
Alta tecnologia 13,37 %
Settore finanziario 8,57 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,21 %
Paesi Pesi
Svezia 52,82 %
Norvegia 17,38 %
Finlandia 10,78 %
Danimarca 7,97 %
Islanda 2,94 %
Francia 2,14 %
Svizzera 1,41 %
Olanda 0,21 %
Gran Bretagna 0,18 %
Valuta Pesi
SEK - Corona svedese 54,72 %
NOK - Corona norvegese 19,02 %
EUR - Euro 15,09 %
DKK - Corona danese 12,27 %
USD - Dollaro americano 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA ORD 5,29 %
KNOWIT AB (PUBL) ORD 4,11 %
NOLATO AB ORD 4,10 %
MIPS AB ORD 3,80 %
BRAVIDA HOLDING AB ORD 3,77 %
KONGSBERG GRUPPEN ASA ORD 3,70 %
LAZARD EURO SHORT TERM MONEY MARKET C 3,62 %
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB ORD 3,48 %
ALK-ABELLO A/S ORD 3,42 %
AMBEA AB (PUBL) ORD 2,98 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,99 % -
Rendimento a 3 mesi -10,71 % -
Rendimento a 6 mesi -23,86 % -
Rendimento a 1 anno -22,89 % -
Rendimento annuo a 3 anni 8,73 % -
Rendimento annuo a 5 anni 3,06 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,69 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor -