Norden Small IC

FR0011474980
200,71 EUR 01/02/2023
Azioni - Scandinavia PMI Politica d'investimento
1,21 % Rendimento annuo a 5 anni
2,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0011474980
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Scandinavia PMI
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 44,470 Milioni di EUR
Gestore Lazard Frères Gestion
Commissioni di gestione annue 1,98 %
Costi annui (TER) 2,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,92 %
Obbligazioni 3,30 %
Liquidità 2,77 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,66 %
Beni di consumo 16,26 %
Alta tecnologia 15,54 %
Salute e farmacia 14,29 %
Settore finanziario 13,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,99 %
Paesi Pesi
Svezia 47,53 %
Norvegia 15,48 %
Finlandia 12,73 %
Danimarca 12,44 %
Francia 3,12 %
Islanda 2,68 %
Svizzera 1,34 %
Olanda 0,35 %
Lussemburgo 0,19 %
Valuta Pesi
SEK - Corona svedese 47,39 %
EUR - Euro 18,09 %
NOK - Corona norvegese 17,60 %
DKK - Corona danese 16,41 %
USD - Dollaro americano 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LAZARD EURO SHORT TERM MONEY MARKET C 5,90 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA ORD 5,58 %
SYDBANK A/S ORD 4,46 %
KNOWIT AB (PUBL) ORD 4,33 %
BRAVIDA HOLDING AB ORD 4,17 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA ORD 4,11 %
ALK-ABELLO A/S ORD 4,06 %
BIOGAIA AB ORD 3,37 %
VAISALA OYJ ORD 3,36 %
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB ORD 3,30 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,17 % -
Rendimento a 3 mesi 5,90 % -
Rendimento a 6 mesi -10,03 % -
Rendimento a 1 anno -28,06 % -
Rendimento annuo a 3 anni 1,22 % -
Rendimento annuo a 5 anni 1,21 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,88 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor -