Oddo BHF Avenir CN-EUR

FR0012806578
124,80 EUR 28/09/2022
Azioni - Francia PMI Politica d'investimento
-0,64 % Rendimento annuo a 5 anni
0,97 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN FR0012806578
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/12/2015
Politica d'investimento Azioni - Francia PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 12,010 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 0,97 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 90,57 %
Liquidità 6,60 %
Obbligazioni 2,84 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,91 %
Industrie e servizi vari 21,12 %
Salute e farmacia 18,63 %
Beni di consumo 15,96 %
Servizi alle collettività 4,70 %
Settore finanziario 3,26 %
Paesi Pesi
Francia 75,26 %
Svizzera 5,50 %
Lussemburgo 3,56 %
Irlanda 3,26 %
Germania 3,01 %
Olanda 1,95 %
Canada 0,37 %
Austria 0,24 %
Belgio 0,17 %
Norvegia 0,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,14 %
USD - Dollaro americano 3,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,11 %
SAFRAN SA ORD 5,82 %
ALTEN SA ORD 5,56 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 5,50 %
SOPRA STERIA GROUP SA ORD 5,36 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 5,11 %
VETOQUINOL SA ORD 5,06 %
BIOMERIEUX SA ORD 4,89 %
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA ORD 4,70 %
VIRBAC SA ORD 4,28 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,34 % -13,56 %
Rendimento a 3 mesi -8,53 % -14,98 %
Rendimento a 6 mesi -20,40 % -26,04 %
Rendimento a 1 anno -22,94 % -28,44 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,98 % -6,83 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,64 % -6,20 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,70 %
Volatilità del benchmark 25,28 %
Beta 0,73
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 4,04