Oddo BHF Avenir CN-EUR

FR0012806578
145,13 EUR 20/05/2022
Azioni - Francia PMI Politica d'investimento
3,09 % Rendimento annuo a 5 anni
0,97 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN FR0012806578
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/12/2015
Politica d'investimento Azioni - Francia PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 32,580 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 0,97 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 89,94 %
Liquidità 7,58 %
Obbligazioni 2,48 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,51 %
Industrie e servizi vari 20,59 %
Beni di consumo 18,29 %
Salute e farmacia 17,61 %
Servizi alle collettività 3,36 %
Settore finanziario 2,60 %
Paesi Pesi
Francia 72,11 %
Svizzera 5,39 %
Lussemburgo 4,67 %
Germania 4,17 %
Olanda 2,73 %
Irlanda 2,59 %
Canada 0,33 %
Belgio 0,30 %
Austria 0,09 %
Svezia 0,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,37 %
USD - Dollaro americano 2,54 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,57 %
SOPRA STERIA GROUP SA ORD 5,78 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 5,56 %
ALTEN SA ORD 5,51 %
VETOQUINOL SA ORD 5,45 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 5,39 %
SEB SA ORD 5,22 %
BIOMERIEUX SA ORD 4,86 %
VIRBAC SA ORD 4,75 %
SAFRAN SA ORD 4,67 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,01 % 0,33 %
Rendimento a 3 mesi -5,40 % 1,08 %
Rendimento a 6 mesi -14,86 % -6,45 %
Rendimento a 1 anno -4,71 % -1,68 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,82 % 5,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,09 % 0,33 %
Rendimento annuo a 10 anni - 12,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,64 %
Volatilità del benchmark 23,92 %
Beta 0,72
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 6,15