Oddo BHF Avenir DR-EUR

FR0000989907
2.621,87 EUR 24/05/2022
Azioni - Francia PMI Politica d'investimento
0,32 % Rendimento annuo a 5 anni
1,82 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN FR0000989907
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/09/1992
Politica d'investimento Azioni - Francia PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 25,860 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,82 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 121,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/10/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 89,94 %
Liquidità 7,58 %
Obbligazioni 2,48 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,51 %
Industrie e servizi vari 20,59 %
Beni di consumo 18,29 %
Salute e farmacia 17,61 %
Servizi alle collettività 3,36 %
Settore finanziario 2,60 %
Paesi Pesi
Francia 72,11 %
Svizzera 5,39 %
Lussemburgo 4,67 %
Germania 4,17 %
Olanda 2,73 %
Irlanda 2,59 %
Canada 0,33 %
Belgio 0,30 %
Austria 0,09 %
Svezia 0,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,37 %
USD - Dollaro americano 2,54 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,57 %
SOPRA STERIA GROUP SA ORD 5,78 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 5,56 %
ALTEN SA ORD 5,51 %
VETOQUINOL SA ORD 5,45 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 5,39 %
SEB SA ORD 5,22 %
BIOMERIEUX SA ORD 4,86 %
VIRBAC SA ORD 4,75 %
SAFRAN SA ORD 4,67 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,81 % 2,57 %
Rendimento a 3 mesi -7,18 % 0,17 %
Rendimento a 6 mesi -13,87 % -3,88 %
Rendimento a 1 anno -6,79 % -0,95 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,74 % 5,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,32 % 0,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,06 % 12,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,02 %
Volatilità del benchmark 23,92 %
Beta 0,74
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 2,73