Oddo BHF euro corporate bond CR-EUR

LU0145975222
16,67 EUR 01/12/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,01 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145975222
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/03/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 23,190 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,01 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,39 %
Liquidità 3,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,50 %
BANCO SANTANDER SA .1% 26-JAN-2025 1,27 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 1,24 %
DNB BANK ASA .375% 18-JAN-2028 1,18 %
MONDI FINANCE PLC 1.5% 15-APR-2024 1,12 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA .375% 01-DEC-2027 1,11 %
BANCO SANTANDER SA .5% 24-MAR-2027 1,11 %
ING GROEP NV 1.25% 16-FEB-2027 1,09 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 3% 08-SEP-203 1,04 %
DSV FINANCE BV 1.375% 16-MAR-2030 0,99 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,37 % 3,22 %
Rendimento a 3 mesi 0,23 % -0,13 %
Rendimento a 6 mesi -2,19 % -2,75 %
Rendimento a 1 anno -12,14 % -12,38 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,76 % -3,58 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,80 % -1,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,72 % 1,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,41 %
Volatilità del benchmark 5,98 %
Beta 1,07
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -