Oddo BHF euro corporate bond CR-EUR

LU0145975222
17,18 EUR 24/05/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-0,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,01 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145975222
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/03/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 17,980 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,01 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,69 %
Liquidità 6,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,37 %
USD - Dollaro americano 3,01 %
CHF - Franco svizzero 0,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,11 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 1,49 %
KBC GROEP NV .75% 21-JAN-2028 1,36 %
ATLAS COPCO FINANCE DAC .75% 08-FEB-2032 1,12 %
KONINKLIJKE KPN NV 7% 28-MAR-2073 1,12 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 25-FEB-2030 1,06 %
AXA SA 3.941% 01-JAN-4000 1,02 %
BANCO SANTANDER SA .1% 26-JAN-2025 1,00 %
DNB BANK ASA 18-JAN-2028 0,99 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 0,95 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,71 % -1,62 %
Rendimento a 3 mesi -4,80 % -4,78 %
Rendimento a 6 mesi -9,18 % -8,79 %
Rendimento a 1 anno -9,45 % -8,76 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,01 % -1,63 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,80 % -0,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,62 % 2,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,22 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 1,13
Tracking error 0,19 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -