ODDO BHF Euro Short Term Bond CR-EUR

FR0007067673
150,33 EUR 17/05/2022
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
-0,45 % Rendimento annuo a 5 anni
0,39 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN FR0007067673
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/02/2002
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 78,330 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,33 %
Liquidità 34,92 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 65,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 34,92 %
DNB BOLIGKREDITT AS .375% 20-NOV-2024 1,53 %
ALFA LAVAL TREASURY INTERNATIONAL PUBL AB .25% 25- 1,51 %
AIRBUS SE 1.375% 09-JUN-2026 1,40 %
ABB FINANCE BV .75% 16-MAY-2024 1,38 %
CNP ASSURANCES SA 1.875% 20-OCT-2022 1,29 %
EXOR NV 2.875% 22-DEC-2025 1,29 %
NETFLIX INC 3% 15-JUN-2025 1,26 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 03-NOV-2026 1,24 %
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 31-MAR-2025 1,24 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,04 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -2,12 % -2,09 %
Rendimento a 6 mesi -3,51 % -2,95 %
Rendimento a 1 anno -3,50 % -2,86 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,82 % -0,58 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,45 % -0,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,32 % 1,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,95 %
Volatilità del benchmark 1,68 %
Beta 1,13
Tracking error 0,14 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,04