ODDO BHF Euro Short Term Bond CR-EUR

FR0007067673
150,45 EUR 11/08/2022
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
-0,51 % Rendimento annuo a 5 anni
0,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0007067673
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/02/2002
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 61,630 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 32,58 %
DNB BOLIGKREDITT AS .375% 20-NOV-2024 1,79 %
LUXEMBOURG, GRAND DUCHY OF (GOVERNMENT) 0% 28-APR- 1,57 %
CNP ASSURANCES SA 1.875% 20-OCT-2022 1,53 %
ABB FINANCE BV .75% 16-MAY-2024 1,45 %
NETFLIX INC 3% 15-JUN-2025 1,40 %
CLEARSTREAM BANKING AG 0% 01-DEC-2025 1,38 %
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 31-MAR-2025 1,36 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 03-NOV-2026 1,33 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 1.5% 10-MAR-2024 1,30 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,68 % 0,42 %
Rendimento a 3 mesi -0,07 % -0,33 %
Rendimento a 6 mesi -1,99 % -2,14 %
Rendimento a 1 anno -3,83 % -3,29 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,07 % -0,84 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,51 % -0,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,27 % 0,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,14 %
Volatilità del benchmark 1,93 %
Beta 1,08
Tracking error 0,15 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -