ODDO BHF Euro Short Term Bond CR-EUR

FR0007067673
150,07 EUR 26/01/2023
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,37 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0007067673
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/02/2002
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 55,860 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,37 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,89 %
Liquidità 5,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,16 %
USD - Dollaro americano 0,13 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,36 %
ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURATION CP-EUR 1,80 %
CLEARSTREAM BANKING AG 0% 01-DEC-2025 1,77 %
ADIDAS AG 21-NOV-2025 1,62 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.25% 24-NOV-2025 1,61 %
KNORR BREMSE AG 3.25% 21-SEP-2027 1,56 %
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV .75% 31-MAR-20 1,50 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 1.5% 10-MAR-2024 1,46 %
STEDIN HOLDING NV 0% 16-NOV-2026 1,42 %
VISA INC 15-JUN-2026 1,39 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese - 0,84 %
Rendimento a 3 mesi - 1,21 %
Rendimento a 6 mesi - -1,51 %
Rendimento a 1 anno - -4,43 %
Rendimento annuo a 3 anni - -1,35 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,57 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,26 %
Volatilità del benchmark 2,21 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -