ODDO BHF Generation CN-EUR

FR0012847150
167,55 EUR 07/02/2023
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
2,81 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0012847150
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/10/2014
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 9,380 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,54 %
Liquidità 2,46 %
Settore Pesi
Beni di consumo 41,26 %
Alta tecnologia 20,23 %
Industrie e servizi vari 13,37 %
Salute e farmacia 9,31 %
Settore finanziario 8,71 %
Servizi alle collettività 3,18 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,48 %
Paesi Pesi
Francia 39,89 %
Germania 15,57 %
Olanda 10,38 %
Spagna 6,48 %
Belgio 5,45 %
Svizzera 5,32 %
Lussemburgo 3,46 %
Portogallo 3,18 %
Italia 2,47 %
Austria 1,61 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,49 %
CHF - Franco svizzero 5,32 %
NOK - Corona norvegese 1,02 %
DKK - Corona danese 1,00 %
SEK - Corona svedese 0,96 %
GBP - Sterlina inglese 0,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,91 %
SAP SE ORD 5,55 %
BANCO SANTANDER SA ORD 4,92 %
MERCK KGAA ORD 4,06 %
STELLANTIS NV ORD 3,50 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,42 %
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 3,18 %
SOPRA STERIA GROUP SA ORD 3,09 %
IPSOS SA ORD 2,56 %
L'OREAL SA ORD 2,51 %

Performance in EUR (07/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,41 % 5,31 %
Rendimento a 3 mesi 14,05 % 13,18 %
Rendimento a 6 mesi 8,14 % 9,60 %
Rendimento a 1 anno -2,61 % 1,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,85 % 6,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,81 % 6,63 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,91 %
Volatilità del benchmark 18,71 %
Beta 1,06
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 1,15