ODDO BHF Generation CR-EUR

FR0010574434
776,46 EUR 28/09/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
-3,11 % Rendimento annuo a 5 anni
2,51 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010574434
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/1996
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 216,360 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,51 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,21 %
Liquidità 3,79 %
Settore Pesi
Beni di consumo 39,23 %
Alta tecnologia 21,27 %
Industrie e servizi vari 14,23 %
Salute e farmacia 9,40 %
Settore finanziario 8,36 %
Servizi alle collettività 2,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,04 %
Paesi Pesi
Francia 38,44 %
Germania 15,14 %
Olanda 10,17 %
Svizzera 6,63 %
Spagna 5,71 %
Belgio 3,82 %
Lussemburgo 2,83 %
Portogallo 2,68 %
Italia 2,58 %
Danimarca 2,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,17 %
CHF - Franco svizzero 6,63 %
DKK - Corona danese 2,34 %
SEK - Corona svedese 2,23 %
NOK - Corona norvegese 1,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,91 %
SAP SE ORD 5,12 %
BANCO SANTANDER SA ORD 4,17 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,79 %
MERCK KGAA ORD 3,73 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 3,59 %
STELLANTIS NV ORD 3,46 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,39 %
SOPRA STERIA GROUP SA ORD 2,97 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 2,75 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,16 % -9,17 %
Rendimento a 3 mesi -6,19 % -7,15 %
Rendimento a 6 mesi -19,59 % -17,59 %
Rendimento a 1 anno -24,22 % -19,21 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,76 % 0,93 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,11 % 1,44 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,96 %
Volatilità del benchmark 17,40 %
Beta 1,08
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -