ODDO BHF Generation DR-EUR

FR0010576736
699,05 EUR 20/05/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
-1,41 % Rendimento annuo a 5 anni
2,51 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010576736
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/1996
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 9,540 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,51 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 25,63 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/01/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,28 %
Liquidità 0,72 %
Settore Pesi
Beni di consumo 39,55 %
Alta tecnologia 21,55 %
Industrie e servizi vari 13,97 %
Salute e farmacia 10,60 %
Settore finanziario 9,10 %
Servizi alle collettività 2,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,18 %
Paesi Pesi
Francia 40,55 %
Germania 15,53 %
Olanda 9,21 %
Spagna 7,33 %
Svizzera 7,23 %
Belgio 3,82 %
Lussemburgo 3,00 %
Portogallo 2,33 %
Svezia 2,08 %
Austria 2,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,73 %
CHF - Franco svizzero 7,23 %
SEK - Corona svedese 2,08 %
DKK - Corona danese 1,97 %
NOK - Corona norvegese 1,22 %
GBP - Sterlina inglese 1,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,52 %
SAP SE ORD 5,25 %
BANCO SANTANDER SA ORD 4,68 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 4,05 %
SOPRA STERIA GROUP SA ORD 3,64 %
STELLANTIS NV ORD 3,52 %
MERCK KGAA ORD 3,45 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,23 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 2,48 %
IPSOS SA ORD 2,45 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,28 % -3,41 %
Rendimento a 3 mesi -9,77 % -4,91 %
Rendimento a 6 mesi -22,02 % -11,99 %
Rendimento a 1 anno -15,09 % -5,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,89 % 7,32 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,41 % 4,50 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,37 %
Volatilità del benchmark 16,39 %
Beta 1,09
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,49 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,26