Oddo Bhf Global Target 2026 CN-EUR

FR0013426673
99,37 EUR 18/05/2022
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,61 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0013426673
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/09/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 13,030 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,46 %
Liquidità 4,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,71 %
USD - Dollaro americano 6,85 %
GBP - Sterlina inglese 1,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,83 %
ILIAD HOLDING SAS 15-OCT-2026 3,01 %
CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA 2.75% 01-JAN-2026 1,90 %
HSE FINANCE RL SA 15-OCT-2026 1,66 %
RCS & RDS SA 2.5% 05-FEB-2025 1,57 %
SPIE SA 2.625% 18-JUN-2026 1,56 %
PICARD GROUPE 3.875% 01-JUL-2026 1,51 %
MATTERHORN TELECOM SA 3.125% 15-SEP-2026 1,49 %
ALMAVIVA ITALIAN INNOVATION CO SPA 4.875% 30-OCT-2 1,46 %
PLT VII FINANCE SARL 4.625% 05-JAN-2026 1,45 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,14 % -2,97 %
Rendimento a 3 mesi -3,79 % -2,53 %
Rendimento a 6 mesi -5,90 % -6,30 %
Rendimento a 1 anno -4,53 % 0,38 %
Rendimento annuo a 3 anni - 2,26 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,03 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,79 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -