Oddo Bhf Global Target 2026 DR-EUR

FR0013426681
95,77 EUR 01/02/2023
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0013426681
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/09/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 16,040 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,60 %
Liquidità 2,94 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,07 %
USD - Dollaro americano 3,97 %
GBP - Sterlina inglese 1,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,94 %
ILIAD HOLDING SAS 5.125% 15-OCT-2026 2,85 %
PPF TELECOM GROUP B.V. 3.125% 27-MAR-2026 1,85 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 3.75 1,76 %
GRIFOLS SA 3.2% 01-MAY-2025 1,69 %
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 2% 15-JUL-2 1,63 %
MATTERHORN TELECOM SA 3.125% 15-SEP-2026 1,60 %
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH 3.5% 11-FEB-2027 1,58 %
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 5% 15-APR-2027 1,56 %
CIRSA FINANCE INTERNATIONAL RL SA 15-MAR-2027 1,50 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,26 % 3,24 %
Rendimento a 3 mesi 4,61 % 0,03 %
Rendimento a 6 mesi 2,44 % -1,87 %
Rendimento a 1 anno -3,05 % -3,21 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,20 % 0,57 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,47 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 9,48 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -