Oddo Bhf Global Target 2026 DR-EUR

FR0013426681
90,92 EUR 22/09/2022
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0013426681
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/09/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 7,730 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,04 %
Liquidità 3,97 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,05 %
USD - Dollaro americano 6,31 %
GBP - Sterlina inglese 1,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,97 %
ILIAD HOLDING SAS 5.125% 15-OCT-2026 2,66 %
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 2% 15-JUL-2 2,05 %
PPF TELECOM GROUP B.V. 3.125% 27-MAR-2026 1,80 %
PICARD GROUPE 3.875% 01-JUL-2026 1,78 %
IQVIA INC 15-MAR-2026 1,51 %
GRIFOLS SA 3.2% 01-MAY-2025 1,47 %
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH 3.5% 11-FEB-2027 1,46 %
PETROLEOS MEXICANOS 3.75% 16-APR-2026 1,46 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 3.75 1,43 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,53 % -2,05 %
Rendimento a 3 mesi 0,80 % 4,87 %
Rendimento a 6 mesi -5,84 % -0,10 %
Rendimento a 1 anno -9,14 % -2,28 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,53 % 1,52 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,87 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 9,47 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -