ODDO BHF Immobilier CN-EUR

FR0011109354
1.635,57 EUR 26/09/2022
Azionari - Immobiliari Europa Politica d'investimento
-4,94 % Rendimento annuo a 5 anni
0,93 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0011109354
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/05/2012
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 13,350 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 0,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 87,48 %
Liquidità 4,55 %
Settore Pesi
Settore finanziario 84,47 %
Industrie e servizi vari 1,18 %
Alta tecnologia 1,05 %
Beni di consumo 0,78 %
Paesi Pesi
Francia 31,64 %
Germania 20,16 %
Belgio 19,54 %
Spagna 8,32 %
Lussemburgo 5,34 %
Finlandia 3,24 %
Gran Bretagna 2,89 %
Stati Uniti 2,06 %
Olanda 1,99 %
Svezia 0,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,23 %
GBP - Sterlina inglese 2,89 %
USD - Dollaro americano 2,06 %
SEK - Corona svedese 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VONOVIA SE ORD 9,20 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 8,05 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 7,97 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 5,35 %
GECINA SA ORD 4,97 %
KLEPIERRE SA ORD 4,95 %
AEDIFICA NV ORD 4,88 %
COFINIMMO SA ORD 4,88 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 4,82 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,55 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -16,38 % -17,12 %
Rendimento a 3 mesi -20,13 % -18,76 %
Rendimento a 6 mesi -32,89 % -32,22 %
Rendimento a 1 anno -37,90 % -35,48 %
Rendimento annuo a 3 anni -12,37 % -9,28 %
Rendimento annuo a 5 anni -4,94 % -3,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,18 % 4,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,13 %
Volatilità del benchmark 17,93 %
Beta 1,07
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -