ODDO BHF Immobilier CR-EUR

FR0000989915
1.266,74 EUR 27/09/2022
Azionari - Immobiliari Europa Politica d'investimento
-6,24 % Rendimento annuo a 5 anni
2,04 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0000989915
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/09/1989
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 140,130 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 87,48 %
Liquidità 4,55 %
Settore Pesi
Settore finanziario 84,47 %
Industrie e servizi vari 1,18 %
Alta tecnologia 1,05 %
Beni di consumo 0,78 %
Paesi Pesi
Francia 31,64 %
Germania 20,16 %
Belgio 19,54 %
Spagna 8,32 %
Lussemburgo 5,34 %
Finlandia 3,24 %
Gran Bretagna 2,89 %
Stati Uniti 2,06 %
Olanda 1,99 %
Svezia 0,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,23 %
GBP - Sterlina inglese 2,89 %
USD - Dollaro americano 2,06 %
SEK - Corona svedese 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VONOVIA SE ORD 9,20 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 8,05 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 7,97 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 5,35 %
GECINA SA ORD 4,97 %
KLEPIERRE SA ORD 4,95 %
AEDIFICA NV ORD 4,88 %
COFINIMMO SA ORD 4,88 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 4,82 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,55 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -18,51 % -15,83 %
Rendimento a 3 mesi -23,05 % -18,05 %
Rendimento a 6 mesi -35,29 % -31,39 %
Rendimento a 1 anno -38,03 % -32,80 %
Rendimento annuo a 3 anni -13,86 % -8,81 %
Rendimento annuo a 5 anni -6,24 % -3,01 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,11 % 4,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,13 %
Volatilità del benchmark 17,93 %
Beta 1,07
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -