ODDO BHF Immobilier DR-EUR

FR0000989923
699,72 EUR 24/05/2022
Azionari - Immobiliari Europa Politica d'investimento
-2,44 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0000989923
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/06/1997
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 24,000 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,21 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 46,23 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 89,59 %
Liquidità 0,78 %
Settore Pesi
Settore finanziario 88,65 %
Beni di consumo 0,94 %
Paesi Pesi
Francia 30,94 %
Belgio 20,99 %
Germania 20,36 %
Spagna 7,84 %
Lussemburgo 6,96 %
Gran Bretagna 5,59 %
Finlandia 3,33 %
Svezia 1,47 %
Stati Uniti 0,89 %
Olanda 0,85 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,27 %
GBP - Sterlina inglese 5,59 %
SEK - Corona svedese 1,47 %
USD - Dollaro americano 0,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 9,63 %
VONOVIA SE ORD 7,80 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 7,13 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 5,25 %
AEDIFICA NV ORD 5,08 %
AROUNDTOWN SA ORD 4,99 %
GECINA SA ORD 4,97 %
KLEPIERRE SA ORD 4,96 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 4,61 %
COFINIMMO SA ORD 4,59 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,24 % -6,15 %
Rendimento a 3 mesi -8,10 % -9,74 %
Rendimento a 6 mesi -14,08 % -15,99 %
Rendimento a 1 anno -10,09 % -7,02 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,07 % 1,31 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,44 % 2,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,23 % 8,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,69 %
Volatilità del benchmark 15,57 %
Beta 1,04
Tracking error 1,78 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -