ODDO BHF Immobilier DR-EUR

FR0000989923
645,61 EUR 03/08/2022
Azionari - Immobiliari Europa Politica d'investimento
-4,32 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0000989923
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/06/1997
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari Europa
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 22,040 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 46,23 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 87,88 %
Liquidità 4,29 %
Settore Pesi
Settore finanziario 85,69 %
Beni di consumo 1,12 %
Industrie e servizi vari 1,07 %
Paesi Pesi
Francia 31,93 %
Germania 20,60 %
Belgio 19,55 %
Spagna 8,66 %
Lussemburgo 4,44 %
Gran Bretagna 3,75 %
Finlandia 3,22 %
Olanda 1,46 %
Stati Uniti 1,41 %
Svezia 0,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,86 %
GBP - Sterlina inglese 3,75 %
USD - Dollaro americano 1,41 %
SEK - Corona svedese 0,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VONOVIA SE ORD 9,52 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 8,26 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 7,84 %
GECINA SA ORD 5,94 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 5,51 %
AEDIFICA NV ORD 4,90 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 4,65 %
KLEPIERRE SA ORD 4,63 %
COFINIMMO SA ORD 4,55 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,29 %

Performance in EUR (03/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 11,74 % 10,03 %
Rendimento a 3 mesi -8,29 % -6,11 %
Rendimento a 6 mesi -13,26 % -14,34 %
Rendimento a 1 anno -23,62 % -19,83 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,06 % 0,14 %
Rendimento annuo a 5 anni -4,32 % 1,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,64 % 6,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 18,84 %
Volatilità del benchmark 17,48 %
Beta 1,06
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,49 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -