ODDO BHF Immobilier DR-EUR

FR0000989923
592,26 EUR 01/02/2023
Azionari - Immobiliari Europa Politica d'investimento
-6,64 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0000989923
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/06/1997
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 19,370 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 46,23 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 88,52 %
Liquidità 2,52 %
Settore Pesi
Settore finanziario 84,99 %
Industrie e servizi vari 1,19 %
Alta tecnologia 1,08 %
Beni di consumo 0,74 %
Paesi Pesi
Francia 39,59 %
Belgio 18,40 %
Germania 16,87 %
Spagna 8,89 %
Lussemburgo 4,66 %
Olanda 2,77 %
Finlandia 2,65 %
Gran Bretagna 2,45 %
Stati Uniti 0,99 %
Svezia 0,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,84 %
GBP - Sterlina inglese 2,45 %
USD - Dollaro americano 0,99 %
SEK - Corona svedese 0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VONOVIA SE ORD 9,24 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 8,96 %
KLEPIERRE SA ORD 7,48 %
GECINA SA ORD 6,79 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 4,99 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 4,88 %
COFINIMMO SA ORD 4,83 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 4,62 %
AEDIFICA NV ORD 4,57 %
COVIVIO SA ORD 4,34 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,40 % 10,92 %
Rendimento a 3 mesi 11,22 % 13,24 %
Rendimento a 6 mesi -7,37 % -4,90 %
Rendimento a 1 anno -24,19 % -21,27 %
Rendimento annuo a 3 anni -13,21 % -6,94 %
Rendimento annuo a 5 anni -6,64 % -0,18 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,35 % 5,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,86 %
Volatilità del benchmark 19,36 %
Beta 1,06
Tracking error 1,78 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -