ODDO BHF Valeurs Rendement CN-EUR

FR0013274370
118,66 EUR 27/01/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,31 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0013274370
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2018
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 1,000 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,31 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,88 %
Liquidità 2,12 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 20,12 %
Salute e farmacia 18,88 %
Beni di consumo 17,44 %
Settore finanziario 15,37 %
Industrie e servizi vari 12,74 %
Alta tecnologia 6,61 %
Telecomunicazioni 3,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,12 %
Paesi Pesi
Francia 39,10 %
Germania 17,18 %
Gran Bretagna 7,70 %
Svizzera 7,31 %
Olanda 6,83 %
Danimarca 6,46 %
Spagna 5,65 %
Portogallo 3,11 %
Italia 2,00 %
Finlandia 1,21 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,61 %
GBP - Sterlina inglese 7,70 %
CHF - Franco svizzero 7,31 %
DKK - Corona danese 6,46 %
SEK - Corona svedese 0,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOTALENERGIES SE ORD 5,93 %
NOVO NORDISK A/S ORD 5,42 %
ASML HOLDING NV ORD 4,67 %
SANOFI SA ORD 3,79 %
VINCI SA ORD 3,44 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,39 %
SIEMENS AG ORD 3,15 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,00 %
IBERDROLA SA ORD 2,99 %
ROCHE HOLDING AG 2,98 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,04 % 6,98 %
Rendimento a 3 mesi 12,19 % 11,60 %
Rendimento a 6 mesi 9,10 % 4,85 %
Rendimento a 1 anno 4,16 % -0,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,51 % 5,53 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,68 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 17,10 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -