ODDO BHF Valeurs Rendement CR-EUR

FR0000989758
219,81 EUR 28/11/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
1,53 % Rendimento annuo a 5 anni
1,99 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0000989758
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2002
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 31,640 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,99 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,40 %
Liquidità 3,60 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 19,53 %
Salute e farmacia 18,99 %
Beni di consumo 16,79 %
Settore finanziario 15,08 %
Industrie e servizi vari 13,66 %
Alta tecnologia 6,49 %
Telecomunicazioni 3,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,06 %
Paesi Pesi
Francia 38,40 %
Germania 17,03 %
Gran Bretagna 8,06 %
Svizzera 7,98 %
Olanda 6,26 %
Danimarca 5,96 %
Spagna 5,52 %
Portogallo 2,81 %
Italia 1,94 %
Finlandia 1,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,64 %
GBP - Sterlina inglese 8,06 %
CHF - Franco svizzero 7,98 %
DKK - Corona danese 5,96 %
SEK - Corona svedese 0,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOTALENERGIES SE ORD 5,90 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,92 %
ASML HOLDING NV ORD 4,38 %
SANOFI SA ORD 3,83 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,60 %
VINCI SA ORD 3,58 %
ROCHE HOLDING AG 3,55 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,33 %
BP PLC ORD 3,14 %
IBERDROLA SA ORD 2,93 %

Performance in EUR (28/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,30 % 6,82 %
Rendimento a 3 mesi 5,53 % 3,63 %
Rendimento a 6 mesi -0,08 % -0,09 %
Rendimento a 1 anno 2,30 % -5,55 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,14 % 4,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,53 % 5,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,11 % 7,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,44 %
Volatilità del benchmark 16,77 %
Beta 0,90
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,49