ODDO BHF Valeurs Rendement DR-EUR

FR0010191650
106,21 EUR 28/11/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
-0,22 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010191650
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2005
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 0,810 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 9,09 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,40 %
Liquidità 3,60 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 19,53 %
Salute e farmacia 18,99 %
Beni di consumo 16,79 %
Settore finanziario 15,08 %
Industrie e servizi vari 13,66 %
Alta tecnologia 6,49 %
Telecomunicazioni 3,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,06 %
Paesi Pesi
Francia 38,40 %
Germania 17,03 %
Gran Bretagna 8,06 %
Svizzera 7,98 %
Olanda 6,26 %
Danimarca 5,96 %
Spagna 5,52 %
Portogallo 2,81 %
Italia 1,94 %
Finlandia 1,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,64 %
GBP - Sterlina inglese 8,06 %
CHF - Franco svizzero 7,98 %
DKK - Corona danese 5,96 %
SEK - Corona svedese 0,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOTALENERGIES SE ORD 5,90 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,92 %
ASML HOLDING NV ORD 4,38 %
SANOFI SA ORD 3,83 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,60 %
VINCI SA ORD 3,58 %
ROCHE HOLDING AG 3,55 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,33 %
BP PLC ORD 3,14 %
IBERDROLA SA ORD 2,93 %

Performance in EUR (28/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,30 % 6,82 %
Rendimento a 3 mesi 5,52 % 3,63 %
Rendimento a 6 mesi -0,08 % -0,09 %
Rendimento a 1 anno 2,31 % -5,55 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,54 % 4,94 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,22 % 5,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,19 % 7,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,14 %
Volatilità del benchmark 16,77 %
Beta 0,87
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -