ODDO BHF Valeurs Rendement DR-EUR

FR0010191650
103,80 EUR 24/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
-1,08 % Rendimento annuo a 5 anni
2,18 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010191650
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2005
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,850 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 9,09 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,00 %
Liquidità 2,17 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 19,31 %
Settore finanziario 18,77 %
Beni di consumo 17,72 %
Servizi alle collettività 16,92 %
Industrie e servizi vari 12,44 %
Alta tecnologia 6,94 %
Telecomunicazioni 3,19 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,71 %
Paesi Pesi
Francia 38,89 %
Germania 16,98 %
Olanda 10,03 %
Svizzera 9,10 %
Gran Bretagna 8,61 %
Spagna 3,99 %
Italia 3,39 %
Danimarca 3,05 %
Svezia 1,49 %
Portogallo 1,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,58 %
CHF - Franco svizzero 9,10 %
GBP - Sterlina inglese 8,61 %
DKK - Corona danese 3,05 %
SEK - Corona svedese 1,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOTALENERGIES SE ORD 5,07 %
ASML HOLDING NV ORD 5,01 %
SANOFI SA ORD 4,87 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,05 %
ROCHE HOLDING AG 3,77 %
SIEMENS AG ORD 3,30 %
VINCI SA ORD 3,22 %
ALLIANZ SE ORD 3,18 %
NOVARTIS AG ORD 3,16 %
IBERDROLA SA ORD 3,04 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,16 % -2,60 %
Rendimento a 3 mesi -0,41 % -3,91 %
Rendimento a 6 mesi -3,49 % -10,01 %
Rendimento a 1 anno 1,17 % -1,66 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,78 % 7,68 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,08 % 5,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,20 % 9,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,08 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 0,89
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,03