Ossiam Emerging Markets ESG Low Carbon ETF 1CE

LU0705291903
104,99 EUR 25/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,263 EUR (0,25 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,14 % Rendimento annuo a 5 anni
0,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0705291903
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/02/2012
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (27/04/2022) 8,780 Milioni di EUR
Gestore Ossiam
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,98 %
Liquidità 0,34 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,01 %
Settore finanziario 21,39 %
Telecomunicazioni 19,94 %
Alta tecnologia 17,94 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,70 %
Salute e farmacia 3,90 %
Industrie e servizi vari 2,50 %
Servizi alle collettività 1,60 %
Paesi Pesi
India 28,54 %
Cina 10,70 %
Sudafrica 5,85 %
Messico 5,32 %
Thailandia 3,84 %
Corea del Sud 2,96 %
Grecia 2,87 %
Russia 2,23 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 28,54 %
CNY - Yuan cinese 6,93 %
ZAR - Rand sudafricano 5,85 %
MXN - Peso messicano 5,32 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,01 %
THB - Baht thailandese 3,84 %
KRW - Won sudcoreano 2,96 %
EUR - Euro 2,87 %
USD - Dollaro americano 1,61 %
HUF - Fiorino ungherese 1,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PIDILITE INDUSTRIES LTD ORD 3,19 %
INFOSYS LTD ORD 3,17 %
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA ORD 2,87 %
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD ORD 2,86 %
CHUNGHWA TELECOM CO LTD ORD 2,78 %
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD ORD 2,56 %
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 2,32 %
Far Eastone Telecommunications Co Ltd ORD 2,21 %
Telekom Malaysia Bhd ORD 2,12 %
THAI UNION GROUP PCL ORD 2,06 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,11 % -3,20 %
Rendimento a 3 mesi -7,17 % 1,89 %
Rendimento a 6 mesi -6,24 % 7,42 %
Rendimento a 1 anno -2,39 % 15,03 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,50 % 9,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,14 % 6,70 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,73 % 7,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,78 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 0,78
Tracking error 1,66 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 2,83