Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Val TR 1CE

LU1079841273
943,45 EUR 19/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-12,831 EUR (-1,34 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
13,58 % Rendimento annuo a 5 anni
0,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1079841273
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2015
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 512,030 Milioni di EUR
Gestore Ossiam
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,85 %
Liquidità 0,07 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 45,77 %
Beni di consumo 15,22 %
Industrie e servizi vari 13,27 %
Settore finanziario 12,00 %
Salute e farmacia 4,53 %
Telecomunicazioni 3,59 %
Servizi alle collettività 0,48 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,66 %
Olanda 0,91 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,92 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Berkshire Hathaway INC ORD 5,34 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 5,25 %
SWAP GENERAL SECURITY 5,08 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 4,77 %
BOEING CO ORD 4,43 %
TESLA INC ORD 4,31 %
ADOBE INC ORD 4,21 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 4,18 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,78 %
SALESFORCE.COM INC ORD 3,65 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,49 % -11,57 %
Rendimento a 3 mesi -2,86 % -4,61 %
Rendimento a 6 mesi -6,78 % -13,41 %
Rendimento a 1 anno 11,40 % 7,18 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,20 % 13,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,58 % 12,66 %
Rendimento annuo a 10 anni - 15,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,07 %
Volatilità del benchmark 15,70 %
Beta 0,95
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,00
Indice di Treynor 15,89