Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Val TR 1CE

LU1079841273
1.095,17 EUR 28/09/2023 00:00 Borsa Italiana
5,463 EUR (0,50 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
12,38 % Rendimento annuo a 5 anni
0,65 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1079841273
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2015
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 685,660 Milioni di EUR
Gestore Ossiam
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 94,54 %
Liquidità 0,09 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 42,05 %
Beni di consumo 26,02 %
Salute e farmacia 10,23 %
Industrie e servizi vari 8,89 %
Settore finanziario 4,48 %
Telecomunicazioni 1,08 %
Servizi alle collettività 0,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,59 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,39 %
Irlanda 1,78 %
Olanda 0,84 %
Israele 0,59 %
Svizzera 0,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,96 %
CAD - Dollaro canadese 0,67 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMAZON.COM INC ORD 8,28 %
Berkshire Hathaway INC ORD 6,11 %
APPLE INC ORD 4,74 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 4,35 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,30 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,95 %
BOFA SECURITIES EUROPE SA SWAP 3,72 %
ADOBE INC ORD 3,25 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,22 %
MCDONALD'S CORP ORD 2,63 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,38 % -0,43 %
Rendimento a 3 mesi 0,59 % 1,91 %
Rendimento a 6 mesi 10,50 % 12,06 %
Rendimento a 1 anno 6,25 % 6,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,81 % 12,71 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,38 % 11,50 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,93 %
Volatilità del benchmark 17,97 %
Beta 0,99
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 13,16