Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Val TR 1CE

LU1079841273
975,39 EUR 23/03/2023 00:00 Borsa Italiana
-7,187 EUR (-0,73 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
14,79 % Rendimento annuo a 5 anni
0,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1079841273
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2015
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 511,140 Milioni di EUR
Gestore Ossiam
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,46 %
Liquidità 0,06 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 45,74 %
Beni di consumo 23,53 %
Industrie e servizi vari 6,92 %
Salute e farmacia 6,87 %
Settore finanziario 6,49 %
Servizi alle collettività 4,30 %
Telecomunicazioni 1,61 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,30 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,51 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMAZON.COM INC ORD 7,14 %
BOFA SECURITIES EUROPE SA SWAP 6,85 %
NETFLIX INC ORD 6,82 %
Berkshire Hathaway INC ORD 4,88 %
APPLE INC ORD 4,38 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,60 %
Walt Disney Co ORD 3,43 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 3,37 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 3,34 %
ADOBE INC ORD 3,20 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,68 % -4,69 %
Rendimento a 3 mesi 3,76 % 0,51 %
Rendimento a 6 mesi -2,50 % -4,31 %
Rendimento a 1 anno -4,68 % -10,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 25,33 % 21,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,79 % 12,78 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,17 %
Volatilità del benchmark 18,13 %
Beta 0,99
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 14,46