Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Val TR 1CE

LU1079841273
1.007,79 EUR 06/10/2022 00:00 Borsa Italiana
-9,807 EUR (-0,96 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
14,92 % Rendimento annuo a 5 anni
0,65 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1079841273
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2015
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 496,070 Milioni di EUR
Gestore Ossiam
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,40 %
Liquidità 0,08 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 50,98 %
Beni di consumo 21,43 %
Salute e farmacia 6,30 %
Industrie e servizi vari 6,26 %
Settore finanziario 4,99 %
Telecomunicazioni 1,77 %
Servizi alle collettività 0,67 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,65 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,48 %
EUR - Euro 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SWAP GENERAL SECURITY 7,52 %
TESLA INC ORD 5,37 %
AMAZON.COM INC ORD 4,82 %
Berkshire Hathaway INC ORD 4,60 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 4,58 %
META PLATFORMS INC ORD 4,45 %
Walt Disney Co ORD 4,25 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 4,10 %
SALESFORCE INC ORD 3,99 %
ADOBE INC ORD 3,97 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,35 % -3,07 %
Rendimento a 3 mesi 3,59 % 2,07 %
Rendimento a 6 mesi -3,81 % -6,69 %
Rendimento a 1 anno 6,08 % -0,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,85 % 13,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,92 % 13,13 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,92 %
Volatilità del benchmark 17,21 %
Beta 0,97
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 15,11