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LU1079842321
441,46 EUR 19/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-7,643 EUR (-1,70 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Europa Politica d'investimento
6,92 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1079842321
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/01/2015
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 96,610 Milioni di EUR
Gestore Ossiam
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,37 %
Liquidità 0,14 %
Settore Pesi
Settore finanziario 43,88 %
Servizi alle collettività 14,90 %
Telecomunicazioni 8,79 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,79 %
Beni di consumo 6,79 %
Alta tecnologia 5,98 %
Industrie e servizi vari 3,85 %
Salute e farmacia 3,38 %
Paesi Pesi
Germania 42,08 %
Finlandia 15,66 %
Olanda 11,08 %
Belgio 7,71 %
Austria 7,50 %
Portogallo 7,05 %
Lussemburgo 5,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,13 %
USD - Dollaro americano 3,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STORA ENSO OYJ ORD 7,49 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 7,05 %
Deutsche Bank AG ORD 6,19 %
ALLIANZ SE ORD 5,84 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG ORD 5,84 %
FORTUM OYJ ORD 4,37 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 4,19 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG ORD 4,02 %
PROSUS NV ORD 3,85 %
AIRBUS SE ORD 3,85 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,79 % -6,05 %
Rendimento a 3 mesi -1,65 % -6,72 %
Rendimento a 6 mesi -1,96 % -11,96 %
Rendimento a 1 anno 8,41 % -1,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,43 % 6,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,92 % 5,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,78 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 0,87
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 9,97