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LU1079842321
456,24 EUR 26/01/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,965 EUR (-0,21 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Europa Politica d'investimento
7,77 % Rendimento annuo a 5 anni
0,65 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1079842321
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/01/2015
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 133,240 Milioni di EUR
Gestore Ossiam
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,10 %
Liquidità 0,13 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 19,30 %
Settore finanziario 18,49 %
Industrie e servizi vari 17,30 %
Beni di consumo 16,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,36 %
Telecomunicazioni 7,21 %
Alta tecnologia 5,29 %
Salute e farmacia 2,44 %
Paesi Pesi
Germania 57,02 %
Finlandia 11,34 %
Gran Bretagna 8,81 %
Olanda 8,23 %
Austria 7,12 %
Belgio 2,36 %
Lussemburgo 0,22 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,86 %
GBP - Sterlina inglese 8,81 %
SEK - Corona svedese 5,32 %
USD - Dollaro americano 1,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SHELL PLC ORD 8,81 %
DEUTSCHE POST AG ORD 7,00 %
RWE AG ORD 5,82 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 5,59 %
NORDEA BANK ABP ORD 5,32 %
RHEINMETALL AG ORD 5,21 %
SWAP GENERAL SECURITY 4,77 %
STELLANTIS NV ORD 4,42 %
ELISA OYJ ORD 3,85 %
COMMERZBANK AG ORD 3,71 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,87 % 6,60 %
Rendimento a 3 mesi 8,71 % 11,62 %
Rendimento a 6 mesi 2,72 % 8,10 %
Rendimento a 1 anno -0,11 % -0,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,16 % 4,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,77 % 5,45 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,22 %
Volatilità del benchmark 17,10 %
Beta 0,87
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 8,18