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LU1079842321
425,00 EUR 22/09/2022 00:00 Borsa Italiana
-5,755 EUR (-1,34 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Europa Politica d'investimento
6,55 % Rendimento annuo a 5 anni
0,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1079842321
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/01/2015
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 145,430 Milioni di EUR
Gestore Ossiam
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 88,85 %
Liquidità 0,13 %
Settore Pesi
Settore finanziario 37,63 %
Servizi alle collettività 20,93 %
Industrie e servizi vari 10,24 %
Beni di consumo 8,64 %
Telecomunicazioni 4,72 %
Salute e farmacia 2,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,43 %
Alta tecnologia 1,40 %
Paesi Pesi
Germania 29,88 %
Olanda 18,91 %
Finlandia 12,86 %
Belgio 9,62 %
Portogallo 8,24 %
Austria 8,07 %
Gran Bretagna 4,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,38 %
SEK - Corona svedese 6,53 %
GBP - Sterlina inglese 4,02 %
USD - Dollaro americano 1,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RHEINMETALL AG ORD 9,03 %
ING GROEP NV ORD 8,32 %
SWAP GENERAL SECURITY 8,28 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 8,24 %
NORDEA BANK ABP ORD 6,53 %
ELISA OYJ ORD 4,72 %
AGEAS SA ORD 4,46 %
ASR NEDERLAND NV ORD 4,45 %
HUGO BOSS AG ORD 4,44 %
ADIDAS AG ORD 4,19 %

Performance in EUR (21/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,42 % -7,61 %
Rendimento a 3 mesi 0,75 % -0,78 %
Rendimento a 6 mesi -5,67 % -11,74 %
Rendimento a 1 anno 0,39 % -13,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,97 % 3,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,55 % 3,88 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,38 %
Volatilità del benchmark 16,24 %
Beta 0,85
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 8,81