Ostrum SRI Euro Aggregate R/D (EUR)

LU0935223973
114,89 EUR 02/09/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-2,02 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0935223973
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/11/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,510 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/07/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,27 %
Liquidità 4,65 %
Azioni 0,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,04 %
USD - Dollaro americano 3,70 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
CNY - Yuan cinese 0,02 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 5,59 %
EUR CASH 4,44 %
KFW 09-JAN-2032 3,11 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 25-JUL-2023 2,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-FEB-2028 2,42 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 01-DEC-2026 2,37 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,30 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.9% 30-JUL-2026 2,27 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-MAR-2032 2,17 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2026 2,15 %

Performance in EUR (02/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,34 % -
Rendimento a 3 mesi -2,43 % -
Rendimento a 6 mesi -11,86 % -
Rendimento a 1 anno -15,10 % -
Rendimento annuo a 3 anni -5,56 % -
Rendimento annuo a 5 anni -2,02 % -
Rendimento annuo a 10 anni 0,89 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,26 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -