Ostrum Euro Bonds Opportunities 12 months R/A EUR

LU0935220284
7.561,19 EUR 02/02/2023
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,86 % Rendimento annuo a 5 anni
0,65 % Costi annui (TER)

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0935220284
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 4,190 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,49 %
Liquidità 4,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,92 %
USD - Dollaro americano 6,89 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 18,15 %
NORDIC INVESTMENT BANK 0% 06-APR-2023 17,62 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 11,90 %
BPIFRANCE .125% 25-NOV-2023 11,08 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JUL-2023 9,42 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 7,38 %
FINNVERA OYJ 3% 27-JUN-2023 6,91 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAR-2 6,91 %
EUR CASH 4,33 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-SEP-2023 3,49 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,14 % 0,48 %
Rendimento a 3 mesi 1,02 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -2,04 % -2,82 %
Rendimento a 1 anno -2,57 % -4,01 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,99 % -1,86 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,86 % -1,03 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,06 % -0,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,24 %
Volatilità del benchmark 1,25 %
Beta 0,80
Tracking error 0,21 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -