Ostrum Euro Bonds Opportunities 12 months R/A EUR

LU0935220284
7.751,35 EUR 16/05/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,37 % Rendimento annuo a 5 anni
0,65 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0935220284
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 4,780 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,12 %
Liquidità 9,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,07 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NORDIC INVESTMENT BANK 0% 06-APR-2023 15,35 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 04- 11,63 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 11,35 %
EUR CASH 9,96 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 2.25% 15- 8,81 %
BPIFRANCE .125% 25-NOV-2023 8,77 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JUL-2023 8,27 %
FINNVERA OYJ .625% 22-SEP-2022 8,12 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 6,58 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 25-APR-2022 4,51 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,17 % -0,40 %
Rendimento a 3 mesi -0,17 % -1,31 %
Rendimento a 6 mesi -0,44 % -2,15 %
Rendimento a 1 anno -0,35 % -2,15 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,25 % -0,84 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,37 % -0,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,28 % 0,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,81 %
Volatilità del benchmark 0,76 %
Beta 0,73
Tracking error 0,17 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,03