Ostrum Euro Bonds Opportunities 12 months R/A EUR

LU0935220284
7.556,48 EUR 21/09/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,88 % Rendimento annuo a 5 anni
0,65 % Costi annui (TER)

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0935220284
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 4,810 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,93 %
Liquidità 2,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,77 %
USD - Dollaro americano 0,16 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
JPY - Yen giapponese -0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NORDIC INVESTMENT BANK 0% 06-APR-2023 16,32 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 04- 15,77 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 11,02 %
BPIFRANCE .125% 25-NOV-2023 10,43 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 10,22 %
FINNVERA OYJ .625% 22-SEP-2022 9,67 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JUL-2023 8,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 6,87 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-SEP-2023 3,27 %
KFW .125% 07-JUN-2023 2,45 %

Performance in EUR (21/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,29 % -1,63 %
Rendimento a 3 mesi -1,66 % -1,19 %
Rendimento a 6 mesi -2,57 % -3,39 %
Rendimento a 1 anno -2,81 % -4,55 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,12 % -1,79 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,88 % -0,99 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,00 % 0,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,02 %
Volatilità del benchmark 1,07 %
Beta 0,78
Tracking error 0,17 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -