Ostrum Euro Credit R/A (EUR)

LU0935220870
103,33 EUR 21/09/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,42 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0935220870
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/02/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 8,770 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,28 %
Liquidità 3,15 %
Azioni 2,84 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,35 %
GBP - Sterlina inglese 9,90 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 5.625% 14-AUG-2024 5,22 %
AMUNDI EUR CORPBONDCLIM NET 0 AMB PAB UCITS ETFACC 5,20 %
EDP FINANCE BV 8.625% 04-JAN-2024 4,68 %
INTESA SANPAOLO SPA .75% 16-MAR-2028 4,49 %
NASDAQ INC 1.75% 28-MAR-2029 4,20 %
SNAM SPA .75% 17-JUN-2030 3,84 %
BANCO SANTANDER SA 3.125% 19-JAN-2027 3,69 %
CREDIT AGRICOLE SA 2.625% 17-MAR-2027 3,60 %
BANKINTER SA .875% 08-JUL-2026 3,45 %
KUTXABANK SA .5% 14-OCT-2027 3,33 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,09 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi 0,84 % 0,87 %
Rendimento a 6 mesi 2,25 % 1,35 %
Rendimento a 1 anno 3,06 % 2,53 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,51 % -3,80 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,42 % -1,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,72 % 1,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 6,43 %
Volatilità del benchmark 6,18 %
Beta 1,04
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -