Ostrum Euro Credit R/A (EUR)

LU0935220870
106,15 EUR 24/05/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-0,85 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0935220870
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/02/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 8,750 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,44 %
Liquidità 5,85 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,01 %
GBP - Sterlina inglese 10,12 %
USD - Dollaro americano 5,22 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OSTRUM SRI MONEY PLUS IC 9,18 %
EUR CASH 5,27 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 5.625% 14-AUG-2024 5,19 %
EDP FINANCE BV 8.625% 04-JAN-2024 4,94 %
RCI BANQUE 1.125% 15-JAN-2027 3,57 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA 1% 08- 3,30 %
WELLS FARGO & CO 1.375% 26-OCT-2026 3,19 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV .375% 18-MAR-2030 3,18 %
BANCO SANTANDER SA 3.125% 19-JAN-2027 3,08 %
ELO 3.25% 23-JUL-2027 2,61 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,57 % -1,62 %
Rendimento a 3 mesi -4,56 % -4,78 %
Rendimento a 6 mesi -8,14 % -8,79 %
Rendimento a 1 anno -8,55 % -8,76 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,17 % -1,63 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,85 % -0,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,83 % 2,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,06 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 1,09
Tracking error 0,20 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -