Ostrum Euro Credit R/A (EUR)

LU0935220870
103,10 EUR 05/12/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,84 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0935220870
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/02/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 7,520 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,46 %
Liquidità 11,81 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,55 %
GBP - Sterlina inglese 8,73 %
USD - Dollaro americano 5,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OSTRUM SRI MONEY PLUS IC 9,27 %
EUR CASH 8,41 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 5.625% 14-AUG-2024 4,64 %
AQUARIUS + INVESTMENTS PLC 4.25% 02-OCT-2043 4,16 %
EDP FINANCE BV 8.625% 04-JAN-2024 4,07 %
UNICREDIT SPA .5% 09-APR-2025 3,65 %
INTESA SANPAOLO SPA .75% 16-MAR-2028 3,64 %
NASDAQ INC 1.75% 28-MAR-2029 3,54 %
BANKINTER SA .875% 08-JUL-2026 3,53 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP .625% 01-DEC-2027 3,50 %

Performance in EUR (05/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,80 % 4,15 %
Rendimento a 3 mesi 0,93 % 0,74 %
Rendimento a 6 mesi -1,88 % -1,97 %
Rendimento a 1 anno -11,30 % -12,15 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,88 % -3,49 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,84 % -1,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,86 % 1,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,23 %
Volatilità del benchmark 5,98 %
Beta 1,04
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -