Ostrum Euro Credit R/A (EUR)

LU0935220870
101,06 EUR 22/03/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,94 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0935220870
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/02/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 6,920 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,79 %
Liquidità 4,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,92 %
GBP - Sterlina inglese 9,43 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMUNDI EUR CORPBONDCLIM NET 0 AMB PAB UCITS ETFACC 8,47 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 5.625% 14-AUG-2024 5,24 %
EDP FINANCE BV 8.625% 04-JAN-2024 4,19 %
INTESA SANPAOLO SPA .75% 16-MAR-2028 4,16 %
EUR CASH 4,06 %
NASDAQ INC 1.75% 28-MAR-2029 4,01 %
WELLS FARGO & CO 1.375% 26-OCT-2026 3,67 %
SNAM SPA .75% 17-JUN-2030 3,58 %
CREDIT AGRICOLE SA 2.625% 17-MAR-2027 3,43 %
BANCO SANTANDER SA 3.125% 19-JAN-2027 3,43 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,74 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi 0,02 % 1,55 %
Rendimento a 6 mesi 1,07 % 2,17 %
Rendimento a 1 anno -8,09 % -7,51 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,76 % -1,53 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,94 % -1,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,56 % 0,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,37 %
Volatilità del benchmark 6,13 %
Beta 1,04
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -