Ostrum Euro Credit R/D (EUR)

LU0935221092
86,22 EUR 01/02/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0935221092
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/08/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 0,150 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,19 %
Liquidità 4,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,28 %
GBP - Sterlina inglese 9,49 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LYXOR ESG EURO CORPORATE BOND (DR) UCITS ETF - ACC 5,83 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 5.625% 14-AUG-2024 5,07 %
EDP FINANCE BV 8.625% 04-JAN-2024 4,42 %
EUR CASH 4,04 %
INTESA SANPAOLO SPA .75% 16-MAR-2028 4,00 %
NASDAQ INC 1.75% 28-MAR-2029 3,80 %
WELLS FARGO & CO 1.375% 26-OCT-2026 3,49 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV .375% 18-MAR-2030 3,48 %
SNAM SPA .75% 17-JUN-2030 3,43 %
BANCO SANTANDER SA 3.125% 19-JAN-2027 3,42 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,46 % 3,44 %
Rendimento a 3 mesi 2,52 % 4,35 %
Rendimento a 6 mesi -4,32 % -3,28 %
Rendimento a 1 anno -10,09 % -9,72 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,89 % -3,66 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,94 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -