Ostrum Euro Credit R/D (EUR)

LU0935221092
89,50 EUR 24/05/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0935221092
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/08/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,310 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,44 %
Liquidità 5,85 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,01 %
GBP - Sterlina inglese 10,12 %
USD - Dollaro americano 5,22 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OSTRUM SRI MONEY PLUS IC 9,18 %
EUR CASH 5,27 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 5.625% 14-AUG-2024 5,19 %
EDP FINANCE BV 8.625% 04-JAN-2024 4,94 %
RCI BANQUE 1.125% 15-JAN-2027 3,57 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA 1% 08- 3,30 %
WELLS FARGO & CO 1.375% 26-OCT-2026 3,19 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV .375% 18-MAR-2030 3,18 %
BANCO SANTANDER SA 3.125% 19-JAN-2027 3,08 %
ELO 3.25% 23-JUL-2027 2,61 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,68 % -1,76 %
Rendimento a 3 mesi -4,56 % -4,84 %
Rendimento a 6 mesi -8,42 % -8,81 %
Rendimento a 1 anno -9,27 % -8,96 %
Rendimento annuo a 3 anni - -1,65 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,25 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -