Ostrum Euro Short Term Credit R/A (EUR)

LU0935222066
101,87 EUR 17/05/2022
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
-0,64 % Rendimento annuo a 5 anni
0,85 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0935222066
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/10/2013
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 58,760 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,41 %
Liquidità 2,79 %
Azioni 0,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,52 %
USD - Dollaro americano 7,39 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FIXED INCOME GENERAL SECURITY 3,92 %
OSTRUM SRI MONEY PLUS IC 3,10 %
TOTALENERGIES SE 3.875% 2,89 %
EUR CASH 2,40 %
ALLIANZ SE 4.75% 2,39 %
OSTRUM EURO ABS OPPORTUNITIES SI C 2,32 %
BANCO SANTANDER SA 2.5% 18-MAR-2025 2,17 %
AQUARIUS + INVESTMENTS PLC 4.25% 02-OCT-2043 1,94 %
SOCIETE GENERALE SA 4% 07-JUN-2023 1,84 %
BARCLAYS PLC 3.375% 02-APR-2025 1,78 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,75 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -1,70 % -2,09 %
Rendimento a 6 mesi -2,64 % -2,95 %
Rendimento a 1 anno -2,85 % -2,86 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,02 % -0,58 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,64 % -0,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,73 % 1,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,39 %
Volatilità del benchmark 1,68 %
Beta 1,37
Tracking error 0,19 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -