Ostrum SRI Credit Short Duration R/A (EUR)

LU0935222066
99,19 EUR 26/09/2022
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
-1,23 % Rendimento annuo a 5 anni
0,85 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0935222066
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/10/2013
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 43,350 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,62 %
Liquidità 1,53 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,71 %
USD - Dollaro americano 5,87 %
GBP - Sterlina inglese 0,10 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
MXN - Peso messicano -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OSTRUM SRI MONEY PLUS IC 3,10 %
ALLIANZ SE 4.75% 2,36 %
SOCIETE GENERALE SA 4% 07-JUN-2023 2,34 %
AQUARIUS + INVESTMENTS PLC 4.25% 02-OCT-2043 2,26 %
OSTRUM EURO ABS OPPORTUNITIES SI C 2,12 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 1,88 %
BPCE 4.625% 18-JUL-2023 1,77 %
BANCO SANTANDER SA 2.5% 18-MAR-2025 1,75 %
UNICREDIT SPA 6.95% 31-OCT-2022 1,69 %
OSTRUM SHORT TERM GLOBAL HIGH INCOME FD H-S/A(EUR) 1,67 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,67 % -2,01 %
Rendimento a 3 mesi -1,17 % -1,54 %
Rendimento a 6 mesi -3,64 % -4,14 %
Rendimento a 1 anno -5,44 % -5,98 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,04 % -1,74 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,23 % -0,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,26 % 0,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,62 %
Volatilità del benchmark 2,06 %
Beta 1,21
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -