Ostrum SRI Credit Short Duration R/D (EUR)

LU0935222223
90,63 EUR 16/08/2022
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0935222223
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/03/2017
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,23 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/07/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,82 %
Liquidità 3,12 %
Azioni 0,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,97 %
USD - Dollaro americano 5,93 %
GBP - Sterlina inglese 0,10 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OSTRUM SRI MONEY PLUS IC 3,13 %
EUR CASH 2,75 %
SOCIETE GENERALE SA 4% 07-JUN-2023 2,33 %
ALLIANZ SE 4.75% 2,30 %
AQUARIUS + INVESTMENTS PLC 4.25% 02-OCT-2043 2,25 %
OSTRUM EURO ABS OPPORTUNITIES SI C 2,14 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 1,87 %
BPCE 4.625% 18-JUL-2023 1,83 %
UNICREDIT SPA 6.95% 31-OCT-2022 1,69 %
BANCO SANTANDER SA 2.5% 18-MAR-2025 1,69 %

Performance in EUR (16/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,74 % 0,36 %
Rendimento a 3 mesi -0,24 % -0,45 %
Rendimento a 6 mesi -1,88 % -2,47 %
Rendimento a 1 anno -3,32 % -3,54 %
Rendimento annuo a 3 anni - -0,93 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,29 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,56 %
Volatilità del benchmark 1,93 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -