Ostrum Euro Short Term Credit R/D (EUR)

LU0935222223
91,09 EUR 18/05/2022
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0935222223
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/03/2017
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,20 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,41 %
Liquidità 2,79 %
Azioni 0,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,52 %
USD - Dollaro americano 7,39 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FIXED INCOME GENERAL SECURITY 3,92 %
OSTRUM SRI MONEY PLUS IC 3,10 %
TOTALENERGIES SE 3.875% 2,89 %
EUR CASH 2,40 %
ALLIANZ SE 4.75% 2,39 %
OSTRUM EURO ABS OPPORTUNITIES SI C 2,32 %
BANCO SANTANDER SA 2.5% 18-MAR-2025 2,17 %
AQUARIUS + INVESTMENTS PLC 4.25% 02-OCT-2043 1,94 %
SOCIETE GENERALE SA 4% 07-JUN-2023 1,84 %
BARCLAYS PLC 3.375% 02-APR-2025 1,78 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,73 % -0,76 %
Rendimento a 3 mesi -1,69 % -2,14 %
Rendimento a 6 mesi -2,67 % -3,03 %
Rendimento a 1 anno -2,83 % -2,90 %
Rendimento annuo a 3 anni - -0,59 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,15 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,39 %
Volatilità del benchmark 1,68 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -