Ostrum Euro Short Term Credit RE/A (EUR)

LU0935222579
98,78 EUR 18/05/2022
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
-1,23 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0935222579
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2013
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,130 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,41 %
Liquidità 2,79 %
Azioni 0,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,52 %
USD - Dollaro americano 7,39 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FIXED INCOME GENERAL SECURITY 3,92 %
OSTRUM SRI MONEY PLUS IC 3,10 %
TOTALENERGIES SE 3.875% 2,89 %
EUR CASH 2,40 %
ALLIANZ SE 4.75% 2,39 %
OSTRUM EURO ABS OPPORTUNITIES SI C 2,32 %
BANCO SANTANDER SA 2.5% 18-MAR-2025 2,17 %
AQUARIUS + INVESTMENTS PLC 4.25% 02-OCT-2043 1,94 %
SOCIETE GENERALE SA 4% 07-JUN-2023 1,84 %
BARCLAYS PLC 3.375% 02-APR-2025 1,78 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,78 % -0,76 %
Rendimento a 3 mesi -1,83 % -2,14 %
Rendimento a 6 mesi -2,94 % -3,03 %
Rendimento a 1 anno -3,37 % -2,90 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,61 % -0,59 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,23 % -0,15 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,39 %
Volatilità del benchmark 1,68 %
Beta 1,37
Tracking error 0,19 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -0,46
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -