Ostrum Pacific Rim Equity Fund R/A (EUR)

LU0147921554
98,88 EUR 19/05/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
5,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147921554
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2002
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,610 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 88,34 %
Liquidità 4,66 %
Settore Pesi
Settore finanziario 40,00 %
Industrie e servizi vari 18,40 %
Immobili 10,80 %
Salute e farmacia 10,30 %
Beni di consumo 6,60 %
Telecomunicazioni 3,00 %
Servizi alle collettività 2,90 %
Alta tecnologia 2,40 %
Paesi Pesi
Australia 59,80 %
Hong Kong 19,20 %
Singapore 11,90 %
Cina 2,80 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 58,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,24 %
SGD - Dollaro di Singapore 10,56 %
USD - Dollaro americano 5,02 %
CNY - Yuan cinese 0,40 %
EUR - Euro 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Commonwealth Bank of Australia 8,10 %
BHP Group Ltd 7,90 %
AIA Group 7,20 %
Csl 6,20 %
Macquarie Group 4,50 %
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 4,50 %
DBS Group Holdings 4,40 %
Westpac Banking 4,30 %
Rio Tinto 4,20 %
United Overseas Bank 3,20 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,11 % -4,66 %
Rendimento a 3 mesi 0,54 % -7,20 %
Rendimento a 6 mesi -2,15 % -9,36 %
Rendimento a 1 anno 3,56 % -8,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,15 % 4,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,48 % 4,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,17 % 6,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,19 %
Volatilità del benchmark 13,74 %
Beta 1,05
Tracking error 2,60 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 5,87