Ostrum Pacific Rim Equity Fund R/A (EUR)

LU0147921554
92,30 EUR 03/10/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
3,66 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147921554
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2002
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 1,440 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,38 %
Liquidità 1,98 %
Settore Pesi
Settore finanziario 44,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,76 %
Salute e farmacia 11,05 %
Beni di consumo 8,63 %
Industrie e servizi vari 6,45 %
Alta tecnologia 4,37 %
Servizi alle collettività 3,29 %
Telecomunicazioni 2,20 %
Paesi Pesi
Australia 60,84 %
Hong Kong 19,89 %
Singapore 14,42 %
Cina 1,44 %
Stati Uniti 1,21 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 60,84 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,32 %
SGD - Dollaro di Singapore 13,95 %
USD - Dollaro americano 1,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 8,64 %
AIA GROUP LTD ORD 8,47 %
BHP GROUP LTD ORD 7,92 %
CSL LTD ORD 7,68 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 4,53 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 4,34 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 4,32 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,94 %
RIO TINTO LTD ORD 3,84 %
SANTOS LTD ORD 3,29 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,31 % -9,21 %
Rendimento a 3 mesi -1,77 % -8,51 %
Rendimento a 6 mesi -11,58 % -14,07 %
Rendimento a 1 anno -4,37 % -12,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,65 % 0,77 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,66 % 1,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,29 % 4,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,92 %
Volatilità del benchmark 14,92 %
Beta 1,03
Tracking error 2,64 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 4,28