Ostrum Pacific Rim Equity Fund R/A (USD)

LU0103015565
105,31 USD 30/11/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
5,47 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0103015565
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/05/2000
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 0,650 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 91,99 %
Liquidità 2,50 %
Settore Pesi
Settore finanziario 45,08 %
Salute e farmacia 11,76 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,56 %
Beni di consumo 8,19 %
Industrie e servizi vari 5,94 %
Alta tecnologia 3,93 %
Servizi alle collettività 3,36 %
Telecomunicazioni 2,17 %
Paesi Pesi
Australia 64,84 %
Hong Kong 17,20 %
Stati Uniti 16,90 %
Singapore 12,39 %
Cina 1,30 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 64,84 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,50 %
USD - Dollaro americano 17,31 %
SGD - Dollaro di Singapore -2,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 16,90 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 9,99 %
CSL LTD ORD 8,37 %
BHP GROUP LTD ORD 7,65 %
AIA GROUP LTD ORD 7,42 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 5,06 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 4,84 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 4,66 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 4,11 %
RIO TINTO LTD ORD 3,91 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,78 % 13,21 %
Rendimento a 3 mesi 1,98 % -4,05 %
Rendimento a 6 mesi 1,16 % -5,54 %
Rendimento a 1 anno 5,38 % -7,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,36 % 1,89 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,47 % 2,52 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,05 % 5,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,35 %
Volatilità del benchmark 16,02 %
Beta 0,99
Tracking error 2,70 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 5,89