Ostrum Souverains Euro R(C) EUR

FR0000003196
516,83 EUR 17/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,43 % Rendimento annuo a 5 anni
0,71 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0000003196
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/12/1993
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 51,930 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 0,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,64 %
Liquidità 0,32 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,80 %
USD - Dollaro americano 0,17 %
GBP - Sterlina inglese 0,17 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAR-2 13,37 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 9,71 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 6,05 %
OSTRUM EURO INFLATION I/A (EUR) 5,44 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUL-2029 4,38 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 01-JUN-2025 3,60 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-APR-2031 3,27 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 3,19 %
OSTRUM SOUVERAINS EURO 1-3 I 2,89 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 2,35 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,74 % -0,84 %
Rendimento a 3 mesi -6,05 % -3,65 %
Rendimento a 6 mesi -10,24 % -6,29 %
Rendimento a 1 anno -8,43 % -5,69 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,72 % -1,66 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,43 % -0,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,27 % 1,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,37 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 1,68
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,11