Ostrum SRI Souverains Euro R(C) EUR

FR0000003196
482,47 EUR 23/09/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,84 % Rendimento annuo a 5 anni
0,71 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0000003196
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/12/1993
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 59,300 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 0,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,75 %
Liquidità 0,52 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,67 %
USD - Dollaro americano 0,09 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 6,43 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 6,01 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 5,96 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 4,78 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUL-2029 4,77 %
OSTRUM EURO INFLATION I/A (EUR) 4,10 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-FEB-2028 4,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-APR-2031 3,70 %
BPIFRANCE 0% 25-MAY-2028 3,62 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2027 3,37 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,65 % -3,77 %
Rendimento a 3 mesi -3,18 % -3,56 %
Rendimento a 6 mesi -10,37 % -7,64 %
Rendimento a 1 anno -16,01 % -11,44 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,02 % -4,26 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,84 % -1,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,22 % 0,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,33 %
Volatilità del benchmark 3,23 %
Beta 1,58
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -