Ostrum SRI Credit Short Duration R/A (EUR)

LU0935222066
101,33 EUR 29/09/2023
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
-0,67 % Rendimento annuo a 5 anni
0,80 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0935222066
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/10/2013
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 22,890 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,69 %
Liquidità 2,11 %
Azioni 0,68 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,44 %
USD - Dollaro americano 6,59 %
GBP - Sterlina inglese 0,14 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FIXED INCOME GENERAL SECURITY 3,53 %
OSTRUM EURO ABS OPPORTUNITIES SI C 3,14 %
ALLIANZ SE 4.75% 2,53 %
BNP PARIBAS CARDIF 1% 29-NOV-2024 2,45 %
OSTRUM GLOBAL SUBORDINATED DEBT I/A (EUR) 2,36 %
OSTRUM SHORT TERM GLOBAL HIGH INCOME FD H-S/A(EUR) 2,19 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 1,85 %
ENI SPA 4% 12-SEP-2023 1,85 %
EUR CASH 1,78 %
AXA SA 5.125% 04-JUL-2043 1,75 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,01 % -0,01 %
Rendimento a 3 mesi 1,13 % 1,11 %
Rendimento a 6 mesi 1,61 % 1,31 %
Rendimento a 1 anno 2,33 % 2,67 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,84 % -0,90 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,67 % -0,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,18 % 0,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 2,77 %
Volatilità del benchmark 2,31 %
Beta 1,14
Tracking error 0,26 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -