Ostrum SRI Credit Short Duration R/A (EUR)

LU0935222066
100,33 EUR 07/06/2023
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
-0,87 % Rendimento annuo a 5 anni
0,85 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0935222066
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/10/2013
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 21,980 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,89 %
Liquidità 3,17 %
Azioni 0,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,16 %
USD - Dollaro americano 4,87 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 2,81 %
OSTRUM EURO ABS OPPORTUNITIES SI C 2,76 %
ALLIANZ SE 4.75% 2,64 %
FIXED INCOME GENERAL SECURITY 2,24 %
BNP PARIBAS CARDIF 1% 29-NOV-2024 2,18 %
SOCIETE GENERALE SA 4% 07-JUN-2023 2,09 %
OSTRUM GLOBAL SUBORDINATED DEBT I/A (EUR) 2,05 %
BUREAU VERITAS SA 1.25% 07-SEP-2023 1,95 %
OSTRUM SHORT TERM GLOBAL HIGH INCOME FD H-S/A(EUR) 1,94 %
DEUTSCHE BANK AG 1% 19-NOV-2025 1,67 %

Performance in EUR (07/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % -0,14 %
Rendimento a 3 mesi 0,71 % 1,10 %
Rendimento a 6 mesi 0,47 % 0,43 %
Rendimento a 1 anno -1,16 % -1,01 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,97 % -0,95 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,87 % -0,49 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,15 % 0,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 2,74 %
Volatilità del benchmark 2,27 %
Beta 1,15
Tracking error 0,26 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -