Ostrum SRI Credit Short Duration R/A (EUR)

LU0935222066
99,40 EUR 23/11/2022
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
-1,23 % Rendimento annuo a 5 anni
0,85 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0935222066
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/10/2013
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 26,990 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,04 %
Liquidità 1,40 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,87 %
USD - Dollaro americano 6,71 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FIXED INCOME GENERAL SECURITY 2,58 %
SOCIETE GENERALE SA 4% 07-JUN-2023 2,48 %
ALLIANZ SE 4.75% 2,47 %
AQUARIUS + INVESTMENTS PLC 4.25% 02-OCT-2043 2,40 %
OSTRUM EURO ABS OPPORTUNITIES SI C 2,25 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 2,00 %
BPCE 4.625% 18-JUL-2023 1,87 %
UNICREDIT SPA 6.95% 31-OCT-2022 1,80 %
OSTRUM SHORT TERM GLOBAL HIGH INCOME FD H-S/A(EUR) 1,77 %
OSTRUM SRI MONEY PLUS IC 1,70 %

Performance in EUR (23/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,80 % 1,21 %
Rendimento a 3 mesi -1,49 % -1,26 %
Rendimento a 6 mesi -2,40 % -2,23 %
Rendimento a 1 anno -4,92 % -5,08 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,89 % -1,44 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,23 % -0,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,19 % 0,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,68 %
Volatilità del benchmark 2,16 %
Beta 1,18
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -